10.07.2013 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 10 членов Совета директоров ОАО «Главная дорога» из 11 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Главная дорога».

«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Главная дорога».

«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Главная дорога».

«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «Главная дорога» по аудиту.

«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ОАО «Главная дорога» по аудиту.

«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

6. О вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки с заинтересованностью - Договора об эксплуатации автомобильной дороги.

«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

7.  Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главная дорога».

«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

8. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главная дорога»

«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Главная дорога» Фролову Татьяну Николаевну.

2.2.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Главная дорога» Кербера Сергея Михайловича.

2.2.3. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Главная дорога» Катышеву Оксану Михайловну.

2.2.4. Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «Главная дорога» по аудиту в количестве трех членов: Нуждова Алексея Викторовича, Кербера Сергея Михайловича, Никитина Сергея Александровича.

2.2.5. Избрать Кербера Сергея Михайловича Председателем Комитета Совета директоров ОАО «Главная дорога» по аудиту.

2.2.6. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Главная дорога» привлечь Оператора для осуществления эксплуатации автомобильной дороги «Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» (далее «Автомобильная дорога») и одобрить заключение Договора об эксплуатации автомобильной дороги на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Открытое акционерное общество «Главная дорога» - Концессионер; Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог» - Оператор.

Предмет договора: оказание Оператором услуг (выполнение работ):

-  по Технической эксплуатации, включающей услуги по содержанию автомобильной дороги и по эксплуатации системы взимания платы без сбора платы за проезд;

- по Эксплуатации, включающей услуги по содержанию автомобильной дороги, ремонту автомобильной дороги, капитальному ремонту автомобильной дороги, сбору платы за проезд в качестве агента ОАО «Главная дорога»;

- выполнение иных обязанностей, предусмотренных Договором об эксплуатации автомобильной дороги, Правилами эксплуатации, передаваемых Оператору в рамках Договора, и Законодательством.

Техническая эксплуатация. Дата начала Технической эксплуатации - дата подписания сторонами Акта о начале Технической эксплуатации автомобильной дороги (с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию). Дата окончания Технической эксплуатации – дата начала Оператором Эксплуатации автомобильной дороги.

Обязанности Оператора на этом этапе:

1. Содержание автомобильной дороги, включая:

- поддержание надлежащего технического состояния автомобильной дороги, мониторинг и диагностика состояния;

- обеспечение текущего технического обслуживания оборудования, включая системы взимания платы (далее «СВП») и автоматизированной системы управления дорожным движением (далее «АСУДД»);

- организация дорожного движения, включая обеспечение безопасности дорожного движения по автомобильной дороге;

- обеспечение сохранности автомобильной дороги;

2. Эксплуатация СВП без сбора платы за проезд.

Эксплуатация. Дата начала – дата подписания сторонами Акта о начале эксплуатации автомобильной дороги (с момента регистрации права собственности на автомобильную дорогу).

Обязанности Оператора на этом этапе:

1. Содержание автомобильной дороги (объем работ аналогичен работам на этапе Технической эксплуатации);

2. Ремонт (в соответствии с Планом проведения ремонтов, который Оператор должен разработать и согласовать с Концессионером в рамках Правил эксплуатации);

3. Капитальный ремонт (в соответствии с Планом проведения ремонтов);

4. Сбор платы за проезд в качестве агента Концессионера, включая:

- взимание Платы за Проезд с Пользователей. Исходя из агентской схемы отношений, вся плата за проезд является доходом Концессионера;

- передача собранной платы за проезд Концессионеру (с использованием трехстороннего Соглашения с Уполномоченным Банком о безакцептном списании денежных средств);

- эксплуатация СВП;

- информирование Пользователей;

- осуществление взаимодействия с Пользователями, урегулирование претензий Пользователей.

5. Предоставление Концессионеру Отчетности в соответствии с установленной Договором периодичностью и формами. 

Срок договора: 28 (двадцать восемь) лет с даты его заключения.

Стоимость оплаты услуг (работ): 

Концессионер оплачивает Оператору:

1. стоимость услуг (работ) на этапе Технической эксплуатации автомобильной дороги из расчета:

442 179 000 руб./год в ценах, установленных на 31.12.2010 года, без НДС, что составляет 100% от Эксплуатационных затрат по финансовой модели (Приложение 17 к Концессионному соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» (далее – «Концессионное соглашение») без учета Ремонта. Стоимость ежегодно автоматически индексируется в соответствии с Индексом потребительских цен.

2. стоимость услуг (работ) на этапе Эксплуатации автомобильной дороги, а именно:

- стоимость услуг (работ) по содержанию автомобильной дороги, включая эксплуатацию АСУДД из расчета;

фиксированная часть в размере 183 946 400 руб./год в ценах, установленных на 31.12.2010 года, без НДС, что составляет  42,6% от Эксплуатационных затрат по финансовой модели (Приложение 17 к Концессионному соглашению) без учета Ремонта – помесячно равными долями. Стоимость ежегодно автоматически индексируется в соответствии с Индексом потребительских цен

и

переменная часть в размере 6% от выручки, выраженной через фактический трафик и средневзвешенный тариф.

- агентское вознаграждение за услуги по сбору платы за проезд, включая эксплуатацию СВП из расчета;

фиксированная часть в размере 169 796 800 руб./год в ценах, установленных на 31.12.2010 года, без НДС, что составляет 38,4% от Эксплуатационных затрат по финансовой модели КС (без учета Ремонта) – помесячно равными долями. Стоимость ежегодно автоматически индексируется в соответствии с Индексом потребительских цен

и

переменная часть в размере 4% от собранной Платы за Проезд

Суммарная переменная часть может быть уменьшена при наличии Замечаний Концессионера и в зависимости от их количества:

- в первые четыре года -  с 10% до 4%

- с пятого года -  с 10% до 1 %

3. стоимость работ на этапе Эксплуатации автомобильной дороги, а именно:

- стоимость работ по ремонту автомобильной дороги:

базовая стоимость работ – 109 267 000 рублей в ценах, установленных на 31.12.2010 года, без НДС, что составляет 100% от затрат на Ремонт  в соответствии с финансовой моделью (Приложение 17 к Концессионному соглашению). Стоимость автоматически индексируется в соответствии с Индексом цен на строительные работы на соответствующий Ремонту год.

- стоимость работ по капитальному ремонту автомобильной дороги:

·                     1-й Капитальный ремонт - 1 916 012 000 рублей

·                     2-ой Капитальный ремонт - 2 323 965 000  рублей

в ценах, установленных на 31.12.2010 года, без НДС, что составляет 100% от затрат на Капитальный ремонт  в соответствии с финансовой моделью (Приложение 17 к Концессионному соглашению). Стоимость автоматически индексируется в соответствии с Индексом цен на строительные работы на соответствующий Капитальному ремонту год.

4. компенсирует Оператору его затраты в случаях:

- ремонта в течение Гарантийного периода (в случае неисполнения Генеральным подрядчиком гарантийных обязательств)

- страхования в рамках необходимого страхового покрытия (страхование рисков повреждения автомобильной дороги, гражданской ответственности перед третьими лицами, экологическое страхование)

Порядок выплат: по соглашению Сторон с возможностью выплаты Авансовых платежей.

2.2.7. Созвать внеочередное общее собрание акционеров «08» июля 2013 г. по месту нахождения единственного акционера Общества - ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью – Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2-ой этаж, Р.С. 1066, Никосия, Кипр в форме собрания.

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «05» июля 2013 г.

Известить акционера Общества о предстоящем собрании путем направления Сообщения о проведении собрания в соответствии с Уставом Общества и материалов по повестке дня.

2.2.8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.Одобрение Договора об эксплуатации автомобильной дороги.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.07.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №37  от 10.07.2013 г.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата        

«10

»

июля

20

13

 г.                    М. П.