Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «Главная дорога»

Протокол  № 36 от «30» мая 2013 г.

 

 

Утвержден

Решением единственного акционера ОАО «Главная дорога»

Решение № 29 от  «28» июня 2013 года

 

 

 

Годовой отчет

Открытого акционерного общества «Главная дорога»

по итогам работы за 2012 г.

 

 

Общие сведения об ОАО «Главная дорога»

 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Главная дорога»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 117556 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп.1

Серия и номер свидетельства о государственной регистрации Общества: серия 77 №008463911

Серия и номер свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 77 №011549044

ОГРН 1077762403729

ИНН 7726581132

 

1.      Положение Общества в отрасли

 

Эмитент был создан 13.11.2007. Основной задачей Эмитента с момента создания являлось  подготовка к участию в конкурсе, организованным Федеральным дорожным агентством, на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе новой автомобильной дороги с федеральной автомобильной дороги М-1. 17 июля 2009 года было заключено Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ» МОСКВА-МИНСК», между Российской Федерацией, с одной стороны и Открытым акционерным обществом «Главная дорога», с другой стороны (Далее Концессионное соглашение).

Срок концессии составляет 30 лет. Подписанное Концессионное соглашение полностью определяет взаимоотношения между Российской Федерацией и ОАО «Главная дорога» и устанавливает права и обязанности сторон. ОАО «Главная дорога» в соответствии с подписанным финансовым планом и на основе согласованной финансовой модели организует финансирование строительства, подписывает договор генерального подряда, контролирует и управляет процессом строительства, а после сдачи построенного объекта – организует эксплуатацию автомобильной дороги и взимание платы за проезд. Российская Федерация, со своей стороны предоставляет в аренду на весь срок концессии земельные участки, по которым проходит автомобильная дорога, а также софинансирует строительство из средств Инвестиционного фонда РФ.

Строительные работы на объекте начаты в октябре 2010 г., начало платной эксплуатации автодороги было запланировано на конец 2012 года. В связи с продлением сроков окончания строительства из-за задержки в предоставлении Концедентом земельных участков, стороны концессионного соглашения в настоящий момент согласовывают дополнительное соглашение, в соответствии с которым корректируются приложения, устанавливающие график строительства, график государственного финансирования, а также финансовую модель проекта.

По условиям подписанного концессионного соглашения, исключительной целью деятельности ОАО «Главная дорога» является реализация данного концессионного соглашения.

На настоящий момент подписано три концессионных соглашения касательно автодорог: 1-е с ОАО «Главная дорога», 2-е с ООО «Северо-западная концессионная компания» о финансировании строительства и эксплуатации на платной основе скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург на участке 15-58 км; 3-е с ОАО «Западный скоростной диаметр» о проектировании, строительстве, финансировании и эксплуатации автомобильной дороги «Западный Скоростной Диаметр».

Таким образом, конкуренция на рынке платных автодорог отсутствует. Зарубежные операторы не являются конкурентами российских автодорог в строящихся направлениях. В качестве конкурента также может быть рассмотрена бесплатная трасса М1. Однако в настоящее время данное шоссе уже значительно перегружено, а ее существенное расширение сдерживается близостью к населенным пунктам. Кроме того, в публичных источниках отсутствует информация о планах государства по увеличению ее пропускной способности.

2.      Приоритетные направления деятельности Общества

 

   Единственным направлением деятельности Общества является реализация подписанного в июле 2009 г.  Концессионного соглашения, т.е. организация финансирования, строительства и последующая эксплуатация на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск».

 

 

3.      Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

 

За период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года было проведено 6 заседаний Совета директоров ОАО «Главная дорога», принято 31 решение.

 

Комитеты Совета директоров:

При Совете директоров ОАО «Главная дорога» в 2012 году работал Комитет по аудиту в составе 3-х человек:  Нуждова А.В., Кербера С.М, Мустяцы И.В.

Его основными функциями являются:

-  оценка кандидатов в аудиторы Общества;

-  оценка заключения аудитора;

- оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию.

 

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

 

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году, в целом, как успешные.

 

В  2012 г. произошло значительное увеличение величины  внеоборотных активов Общества, и объясняется это ростом капитальных вложений в объект концессионного соглашения, отраженных в учете как незавершенное строительство.

Оборотные активы Общества также имели тенденцию к увеличению, которое было обусловлено значительным ростом финансовых вложений и ростом дебиторской задолженности. 

Увеличение собственного капитала в 2012 г. вызвано получением прибыли от размещения свободных средств в доходные финансовые вложения.

За 2012 г. дебиторская задолженность увеличилась на 244 445 тысяч рублей и состояла из текущей задолженности. Прирост дебиторской задолженности в 2012 г. был вызван преимущественно  приростом задолженности по начисленным процентам по депозитным вкладам и векселю, а также дебиторской задолженности, отраженной в отчетности доверительного управляющего по договорам купли-продажи внебиржевых ценных бумаг. 

Прирост в 2012 г. финансовых вложений связан с размещением Обществом средств, полученных от облигационных займов, на депозитных вкладах в ОАО «Газпромбанк». В 2012 году денежные средства размещались на основании Генерального соглашения  о порядке проведения депозитных операций с ОАО «Газпромбанк», также был приобретен вексель ОАО «Газпромбанк» номиналом 850 000 тысяч рублей.

На начало 2012 года акционерный капитал составил 100 100 тысяч рублей и разделен на 100 100 штук обыкновенных акций номиналом 1 000 рублей каждая. В 2012 году изменений в акционерном капитале не было. Дивиденды за 2012 год  не объявлялись и не выплачивались. Нераспределенная прибыль ОАО «Главная дорога» увеличилась относительно уровня 2011 года на 98 369 тысяч рублей и составляет на 31.12.2012 г. 200 310 тысяч рублей.

Резервный капитал ОАО «Главная дорога» создан в соответствии с Уставом Общества (предельная величина резервного фонда равна 5% от величины уставного капитала). В 2012г., на основании решения единственного учредителя об отчислении в резервный фонд нераспределенной прибыли, произошло увеличение, относительно показателей 2011 года, резервного капитала на 3 594 тысяч рублей. На конец года резервный капитал Общества составляет 5 005 тысяч рублей. Резервный фонд сформирован на 100%. 

Таким образом, в результате увеличения нераспределенной прибыли и резервного капитала, относительно уровня 2011 г., произошло увеличение, собственного капитала ОАО «Главная дорога» на 101 963 тысяч рублей, который на 31.12.2012 составляет 305 428 тысяч рублей. 

В 2012 г., за счет увеличения задолженности по долгосрочным заемным средствам и увеличения, полученного для целей строительства объекта концессионного соглашения целевого финансирования, заемный капитал ОАО «Главная дорога», относительно уровня  2011 года,  увеличился на 15 694 054 тысяч рублей и составляет на конец 2012 года 24 700 977 тысяч рублей.

Для целей реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между ОАО «Главная дорога» и Российской Федерацией, Общество привлекает долгосрочные заемные средства путем размещения облигаций.

Задолженность по долгосрочным займам  Общества состоит из задолженности по размещенным  неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением.  В  2012 году данная задолженность  увеличилась  по сравнению  с 2011 годом, на 9 636 613 тысяч рублей и на 31.12.2012  составляет 16 985 061 тысячу рублей. 

Кредиторская задолженность ОАО «Главная дорога» состоит из текущей задолженности перед поставщиками и бюджетом. За 2012 кредиторская задолженность относительно 2011 г. увеличилась на 310 тысяч рублей, на конец 2012 год составила 651 тысячу рублей. 

В 2012 г. общие доходы от финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Главная дорога» по сравнению с показателями 2011 года увеличились на 1 776 715 тысяч рублей и составили на конец 2012 года 8 754 317 тысяч рублей. Расходы Общества за 2012 год  увеличились на 1 743 908 тысяч рублей составили на конец года 8 627 509 тысяч рублей. Положительный финансовый результат 2012 года большей частью обусловлен получением дохода от операций с ценными бумагами доверительным управляющим и доходами, причитающимся Обществу от размещения денежных средств на депозитных и счетах и по векселю.

На первом этапе исполнения своих обязательств по концессионному соглашению – сооружению объекта концессионного соглашения, Общество не получает доходы от обычных видов деятельности. В своей деятельности Общество использует заемные средства, источником получения которых являются выпуски инфраструктурных облигаций. При этом Общество является эмитентом ценных бумаг.

Наиболее важные события в деятельности Общества в отчетном году:

1. 25 сентября 2012 г. ФСФР России осуществлена государственная регистрация выпуска и регистрация проспекта облигации неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 в количестве 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук  номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке, для целей реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, со сроками  погашения:

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 3 640-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 004-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 368-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 732-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 096-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 824-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 6 188-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска.

Государственный регистрационный номер выпуска 4-07-12755-А от 25.09.2012 г.

Облигации были полностью размещены 20 ноября 2012 г.

29 ноября 2012 г. ФСФР России зарегистрировал отчет об итогах выпуска облигаций серии 07.

 

2. 14 сентября 2012 г. ЗАО «Рейтинговое агентство «АК&M» присвоило кредитный рейтинг Облигациям Общества:

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций, государственный регистрационный номер выпуска - 4-07-12755-А от 25.09.2012 г. - кредитный рейтинг по национальной шкале: «А».

3. 19 ноября 2012 г. Обществом произведена выплата  2-го купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 03 ОАО «Главная дорога»  (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-12755-А от 09 сентября 2010 г.) в размере 901 520 000 рублей. Ставка по третьему купону рассчитана в размере 6,6% годовых.

 

4. 12 декабря 2012 г. Обществом были полностью размещены неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 в количестве 8 172 920 (Восемь миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций, размещаемых по открытой подписке, для целей реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, со сроками  погашения:

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 3 276-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 3 640-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 004-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 368-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 732-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 096-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 824-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Исполнение обязательств по облигациям серии 06 обеспечивается государственной гарантией Российской Федерации в соответствии с условиями, установленными в эмиссионных документах.

20 декабря 2012 г. ФСФР России зарегистрировал отчет об итогах выпуска облигаций серии 06.

 

5.  21 декабря 2012 г. завершился срок размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 05, с обязательным централизованным хранением, в количестве 800 000 (восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364 (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке, для целей реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией. Государственный регистрационный номер выпуска 4-05-12755-А от 21.12.2011 г.

 

            24 января 2013 г. ФСФР России вынесло решение о признании выпуска облигаций серии 05 несостоявшимися и аннулировании его государственной регистрации в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска.

 

Прибыль от хозяйственной деятельности Общества до налогообложения в 2012 г. увеличилась относительно уровня 2011 г. на 33 107 тысяч рублей и составила 126 808  тысяч рублей.

Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Главная дорога» в 2012 г. составила 101 963 тысячи рублей  и возросла относительно уровня 2011 г. на 26 812 тысяч рублей.

Таким образом, ОАО «Главная дорога» в 2012 г. имело положительный финансовый результат от финансово-хозяйственной деятельности, значительно превысивший уровень 2011 г., за счет чего и было достигнуто увеличение собственных средств Общества к концу года.

 

Положительный финансовый результат деятельности и прирост собственного капитала ОАО «Главная дорога» в 2012 г. способствовал росту чистых активов на 101 963 тысячи рублей. При этом на 31.12.2012 обеспечено покрытие уставного капитала чистыми активами на 205 328 тысяч рублей, что  больше такого покрытии в 2011 году. Увеличение чистых активов ОАО «Главная дорога» способствовало повышению финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности Общества к концу 2012 г.

 

ОАО «Главная дорога» постоянно предпринимает и будет предпринимать в дальнейшем все необходимые действия для увеличения стоимости чистых активов, увеличения доходов и оптимизации расходов Общества.

 

 

 

 

4.      Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

 

Вид использованного энергетического ресурса

Использованный объем в натуральном выражении

(литры)

Использованный объем в денежном выражении

(Рубли)

Бензин автомобильный А-95

3 316

89 973

Топливо дизельное

3 396

 88 753

 

 

 

Согласно условиям договоров аренды офисных помещений арендная плата включала в себя коммунальные платежи (в том числе плату за пользованием электроэнергией). Собственники помещений не выставляли Обществу расшифровку по потребленной электроэнергии.

 

 

5.      Перспективы развития Общества

 

   Согласно условий Концессионного соглашения Общество планирует в 2010-2013 гг. осуществить строительство платной автомобильной дороги и эксплуатировать ее в период 2013- 2041 гг. с возможностью продления сроком не более 5 лет

 

            Общая стоимость строительства составит 25,7 млрд. руб., чистая прибыль за 30 лет составит по оценкам 138 млрд. руб.

 

6.      Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

 

            С момента создания Общества и до 31.12.2011 общее собрание акционеров не принимало решение о начислении и выплате дивидендов.

 

 

7.      Описание основных факторов риска, связанных с деятельность Общества

 

      7.1       Финансовые риски

 

   На деятельность ОАО «Главная дорога» могут оказывать влияние экономические риски:

-          недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств партнерами;

-          валютные риски

-          инфляционные риски.

 

   Общество принимает меры по нивелированию влияния указанных рисков. Общество планирует сотрудничество преимущественно с крупными партнерами, что исключает риск невыполнения обязательств.

 

   Изменение индекса потребительских цен оказывает влияние на финансовое состояние Общества, однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции влияют также и на величину тарифа, таким образом, риск нивелируется. ОАО «Главная дорога» планирует проводить сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств. 

 

      7.2       Правовые риски

 

   На деятельность Общества оказывают влияние риски, связанные с изменением налогового, валютного и таможенного законодательства.

 

   Увеличение налоговых ставок или расширение налоговых баз может значительно снизить рентабельность деятельности Общества.

 

      7.3       Строительные риски

 

   Риски, связанные со строительством автодороги оцениваются как низкие, что обусловлено условиями подписанного концессионного соглашения и проводимой в рамках реализации проекта политикой риск-менеджмента. Контроль за качеством и условиями строительства четко регламентирован по срокам, мероприятиям и формам. Риски финансовых и прочих потерь в процессе строительства автодороги нивелируются достаточно высоким уровнем страхового покрытия основных рисков по проекту. На стадиях строительства предусмотрено также дополнительное покрытие рисков банковскими гарантиями.

 

      7.4       Риски, связанные с деятельностью Общества

 

   Риски, связанные с участием Общества в судебных процессах, рассматриваются как незначительные. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

 

 

8.      Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

 

Дата совершения сделки: 20.11.2012

Вид и предмет сделки: Купля-продажа при размещении ОАО «Главная дорога» по открытой подписке документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 4-07-12755-А от 25.09.2012 г. (далее – Облигации).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-07-12755-А от 25.09.2012 г.).

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.11.2012 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 1. Эмитент – Открытое акционерное общество «Главная дорога». 2. Контрагенты – Приобретатели Облигаций.

Размер сделки в денежном выражении:  750 001 000 рублей 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.2% с учетом накопленного купонного дохода.

Сведения об одобрении сделки:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров  ОАО «Главная дорога» Протокол №30 от 26.07.2012 г.

 

Дата совершения сделки: 20.11.2012

Вид и предмет сделки: Купля-продажа при размещении ОАО «Главная дорога» по открытой подписке документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 4-07-12755-А от 25.09.2012 г. (далее – Облигации).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-07-12755-А от 25.09.2012 г.).
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.11.2012 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 1. Эмитент – Открытое акционерное общество «Главная дорога». Контрагенты – Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Размер сделки в денежном выражении:  649 999 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.4 % с учетом накопленного купонного дохода.

 Сведения об одобрении сделки:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: решение Совета директоров ОАО «Главная дорога» от 26 июля 2012 г. (Протокол №30 от 26 июля 2012 г.) – одобрение крупной сделки. Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 24 августа 2012 г. (Решение №25 от 24 августа 2012 г.) – одобрение сделки с заинтересованностью.

Дата совершения сделки: 12.12.2012

Вид и предмет сделки: купля-продажа при размещении ОАО «Главная дорога» по открытой подписке документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 06, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 4-06-12755-А от 28.12.2011 г. (далее – Облигации).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-06-12755-А от 28.12.2011 г.).

Срок исполнения обязательств по сделке: 12.12.2012 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 1. Эмитент – Открытое акционерное общество «Главная дорога». 2. Контрагенты – Первые владельцы – приобретатели Облигаций.

Размер сделки в денежном выражении:  5 850 000 000 рублей

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 97.63% с учетом накопленного купонного дохода

 Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров  Решение №21 от 19.08.2011 г.

  

Дата совершения сделки: 12.12.2012

Вид и предмет сделки: купля-продажа при размещении ОАО «Главная дорога» по открытой подписке документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 06, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 4-06-12755-А от 28.12.2011 г. (далее – Облигации).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-06-12755-А от 28.12.2011 г.).

Срок исполнения обязательств по сделке: 12.12.2012 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 1. Эмитент – Открытое акционерное общество «Главная дорога». Контрагенты – Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Размер сделки в денежном выражении:  2 322 920 000 рублей

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 38.77% с учетом накопленного купонного дохода.

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 19 августа 2011 г. (Решение №21 от 19 августа 2011 г.) – одобрение крупной сделки (взаимосвязанных сделок). Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 15 ноября 2012 г. (Решение №26 от 15 ноября 2012 г.) – одобрение сделки с заинтересованностью.

 

Дата совершения сделки: 19.12.2012

Вид и предмет сделки: депозит.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Банк принимает поступившие от Клиента денежные средства (Вклад) и обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных условиями Депозитарной сделки в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитарных операций №Д1-4667/2012 от 17 декабря 2012 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 19.12.2012 г. размещение депозита Клиентом; 02.09.2013 г. – возврат депозита Банком.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент - ОАО «Главная дорога». Банк – ГПБ (ОАО).

Размер сделки в денежном выражении:  2 000 000 000  руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.02%

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 28 июня 2012 г. (Решение №24 от 28 июня 2012 г.) - одобрение сделки с заинтересованностью, Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 20 декабря 2012 г. (Решение №27 от 20 декабря 2012 г.) - одобрение крупной сделки.

 

Дата совершения сделки: 19.12.2012

Вид и предмет сделки: депозит.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Банк принимает поступившие от Клиента денежные средства (Вклад) и обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных условиями Депозитарной сделки в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитарных операций №Д1-4667/2012 от 17 декабря 2012 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 19.12.2012 г. размещение депозита Клиентом; 30.09.2013 г. – возврат депозита Банком.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент - ОАО «Главная дорога». Банк – ГПБ (ОАО).

Размер сделки в денежном выражении:  2 600 000  000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.93%

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 28 июня 2012 г. (Решение №24 от 28 июня 2012 г.) - одобрение сделки с заинтересованностью, Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 20 декабря 2012 г. (Решение №27 от 20 декабря 2012 г.) - одобрение крупной сделки.

 

 

9.      Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

 

Дата совершения сделки: 01.05.2012

Вид и предмет сделки: Договор аренды

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 2 (два) индивидуальных рабочих места, оборудованные в помещении Арендодателя, находящемся по адресу: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1.

Срок исполнения обязательств по сделке:  срок аренды с 01.05.2012 г. по 31.03.2013 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 1.  ОАО «Главная дорога» - арендатор, ЗАО «Лидер» - арендодатель.

Заинтересованные лица: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно Генеральным директором, членом Совета директоров Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Нуждов Алексей Викторович является членом Совета директоров Эмитента и одновременно членом Совета директоров Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Размер сделки в денежном выражении: 215 тыс.руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.0008%

 Сведения об одобрении сделки:

Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 28 июня 2012 г. (Решение №24 от 28 июня 2012 г.).

Дата совершения сделки: 20.11.2012

Вид и предмет сделки: Купля-продажа при размещении ОАО «Главная дорога» по открытой подписке документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 4-07-12755-А от 25.09.2012 г. (далее – Облигации).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-07-12755-А от 25.09.2012 г.).
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.11.2012 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 1. Эмитент – Открытое акционерное общество «Главная дорога». Контрагенты – Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Заинтересованные лица: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно Генеральным директором, членом Совета директоров Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Нуждов Алексей Викторович является членом Совета директоров Эмитента и одновременно членом Совета директоров Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Размер сделки в денежном выражении:  649 999 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.4 % с учетом накопленного купонного дохода.

 Сведения об одобрении сделки:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: решение Совета директоров ОАО «Главная дорога» от 26 июля 2012 г. (Протокол №30 от 26 июля 2012 г.) – одобрение крупной сделки. Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 24 августа 2012 г. (Решение №25 от 24 августа 2012 г.) – одобрение сделки с заинтересованностью.

Дата совершения сделки: 12.12.2012

Вид и предмет сделки: купля-продажа при размещении ОАО «Главная дорога» по открытой подписке документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 06, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 4-06-12755-А от 28.12.2011 г. (далее – Облигации).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-06-12755-А от 28.12.2011 г.).

Срок исполнения обязательств по сделке: 12.12.2012 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 1. Эмитент – Открытое акционерное общество «Главная дорога». Контрагенты – Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Заинтересованные лица: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно Генеральным директором, членом Совета директоров Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Нуждов Алексей Викторович является членом Совета директоров Эмитента и одновременно членом Совета директоров Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Размер сделки в денежном выражении:  2 322 920 000 рублей

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 38.77% с учетом накопленного купонного дохода.

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 19 августа 2011 г. (Решение №21 от 19 августа 2011 г.) – одобрение крупной сделки (взаимосвязанных сделок). Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 15 ноября 2012 г. (Решение №26 от 15 ноября 2012 г.) – одобрение сделки с заинтересованностью.

 

Дата совершения сделки: 17.12.2012

Вид и предмет сделки: Генерального соглашения о порядке проведения депозитарных операций.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: соглашение определяет порядок и условия заключения и исполнения договоров депозитарного вклада между Банком и Клиентом. Все существенные условия депозитов согласуются сторонами отдельно в каждом отельном случае.

Срок исполнения обязательств по сделке:  Генеральное соглашение о порядке проведения депозитарных операций  вступает в силу с 17.12.2012 г. и действует в течение неопределенного срока. Соглашение может быть расторгнуто каждой из сторон путем направления письменного уведомления не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент - ОАО «Главная дорога». Банк – ГПБ (ОАО).

Заинтересованные лица: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно членом Совета директоров ГПБ (ОАО).

Матвеев Алексей Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно заместителем Председателя Правления, членом Правления ГПБ (ОАО).

Размер сделки в денежном выражении:   Само соглашение денежной оценки не имеет.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:  расчету не подлежит.

Сведения об одобрении сделки:  Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 28 июня 2012 г. (Решение №24 от 28 июня 2012 г.).

 

Дата совершения сделки: 19.12.2012

Вид и предмет сделки: депозит.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Банк принимает поступившие от Клиента денежные средства (Вклад) и обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных условиями Депозитарной сделки в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитарных операций №Д1-4667/2012 от 17 декабря 2012 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 19.12.2012 г. размещение депозита Клиентом; 01.07.2013 г. – возврат депозита Банком.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент - ОАО «Главная дорога». Банк – ГПБ (ОАО).

Заинтересованные лица: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно членом Совета директоров ГПБ (ОАО).

Матвеев Алексей Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно заместителем Председателя Правления, членом Правления ГПБ (ОАО).

Размер сделки в денежном выражении:  1 000 000 000  руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6,51%

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 28 июня 2012 г. (Решение №24 от 28 июня 2012 г.) - одобрение сделки с заинтересованностью, Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 20 декабря 2012 г. (Решение №27 от 20 декабря 2012 г.) - одобрение крупной сделки.

 

 Дата совершения сделки: 19.12.2012

Вид и предмет сделки: депозит.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Банк принимает поступившие от Клиента денежные средства (Вклад) и обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных условиями Депозитарной сделки в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитарных операций №Д1-4667/2012 от 17 декабря 2012 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 19.12.2012 г. размещение депозита Клиентом; 31.10.2013 г. – возврат депозита Банком.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент - ОАО «Главная дорога». Банк – ГПБ (ОАО).

Заинтересованные лица: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно членом Совета директоров ГПБ (ОАО).

Матвеев Алексей Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно заместителем Председателя Правления, членом Правления ГПБ (ОАО).

Размер сделки в денежном выражении:  1 200 000 000  руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 7,81%

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 28 июня 2012 г. (Решение №24 от 28 июня 2012 г.) - одобрение сделки с заинтересованностью, Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 20 декабря 2012 г. (Решение №27 от 20 декабря 2012 г.) - одобрение крупной сделки.

 

Дата совершения сделки: 19.12.2012

Вид и предмет сделки: депозит.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Банк принимает поступившие от Клиента денежные средства (Вклад) и обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных условиями Депозитарной сделки в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитарных операций №Д1-4667/2012 от 17 декабря 2012 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 19.12.2012 г. размещение депозита Клиентом; 31.07.2013 г. – возврат депозита Банком.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент - ОАО «Главная дорога». Банк – ГПБ (ОАО).

Заинтересованные лица: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно членом Совета директоров ГПБ (ОАО).

Матвеев Алексей Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно заместителем Председателя Правления, членом Правления ГПБ (ОАО).

Размер сделки в денежном выражении:  1 300 000 000  руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 8,46%

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 28 июня 2012 г. (Решение №24 от 28 июня 2012 г.) - одобрение сделки с заинтересованностью, Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 20 декабря 2012 г. (Решение №27 от 20 декабря 2012 г.) - одобрение крупной сделки.

 

Дата совершения сделки: 19.12.2012

Вид и предмет сделки: депозит.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Банк принимает поступившие от Клиента денежные средства (Вклад) и обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных условиями Депозитарной сделки в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитарных операций №Д1-4667/2012 от 17 декабря 2012 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 19.12.2012 г. размещение депозита Клиентом; 02.09.2013 г. – возврат депозита Банком.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент - ОАО «Главная дорога». Банк – ГПБ (ОАО).

Заинтересованные лица: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно членом Совета директоров ГПБ (ОАО).

Матвеев Алексей Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно заместителем Председателя Правления, членом Правления ГПБ (ОАО).

Размер сделки в денежном выражении:  2 000 000 000  руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.02%

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 28 июня 2012 г. (Решение №24 от 28 июня 2012 г.) - одобрение сделки с заинтересованностью, Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 20 декабря 2012 г. (Решение №27 от 20 декабря 2012 г.) - одобрение крупной сделки.

 

Дата совершения сделки: 19.12.2012

Вид и предмет сделки: депозит.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Банк принимает поступившие от Клиента денежные средства (Вклад) и обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных условиями Депозитарной сделки в рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитарных операций №Д1-4667/2012 от 17 декабря 2012 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 19.12.2012 г. размещение депозита Клиентом; 30.09.2013 г. – возврат депозита Банком.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент - ОАО «Главная дорога». Банк – ГПБ (ОАО).

Заинтересованные лица: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно членом Совета директоров ГПБ (ОАО).

Матвеев Алексей Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно заместителем Председателя Правления, членом Правления ГПБ (ОАО).

Размер сделки в денежном выражении:  2 600 000  000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.93%

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 28 июня 2012 г. (Решение №24 от 28 июня 2012 г.) - одобрение сделки с заинтересованностью, Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 20 декабря 2012 г. (Решение №27 от 20 декабря 2012 г.) - одобрение крупной сделки.

 

Дата совершения сделки: 24.12.2012

Вид и предмет сделки: Генеральное соглашение о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  соглашение определяет порядок и условия заключения и исполнения соглашений о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах Клиента (далее – соглашение о МНО). Все существенные условия соглашения о МНО согласуются сторонами отдельно в каждой отдельном случае.

Срок исполнения обязательств по сделке:  соглашение вступает в силу с момента подписания и срок действия соглашения ограничен сроком действия договоров банковского счета Клиента.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент - ОАО «Главная дорога». Банк – ГПБ (ОАО).

Заинтересованные лица: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно членом Совета директоров ГПБ (ОАО).

Матвеев Алексей Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно заместителем Председателя Правления, членом Правления ГПБ (ОАО).

Размер сделки в денежном выражении:   Само соглашение денежной оценки не имеет.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:  расчету не подлежит.

Сведения об одобрении сделки:  Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 28 июня 2012 г. (Решение №24 от 28 июня 2012 г.).

 

Дата совершения сделки:  26.12.2012 г.

Вид и предмет сделки:  Договор купли-продажи векселя

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  Банк обязуется выдать Клиенту, а Клиент обязуется принять и оплатить простой вексель «Газпромбанк»  (Открытое акционерное общество) (далее вексель) в количестве 1 (Одна) штука на общую сумму по номиналу 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей со следующими реквизитами:

Номинал векселя – 850 000 000 рублей

Процентная ставка - 9,20 процентов годовых

Срок платежа - по предъявлении, но не ранее 16.07.2014 г. и не позднее 17.07.2014 г.

Срок исполнения обязательств по сделке:  26.12.2012 г. – оплата векселя Клиентом; 27.12.2012 г. – составление векселя Банком; передача векселя Клиенту в течение 2-х рабочих дней с даты составления.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  ГПБ (ОАО) – Банк, ОАО «Главная дорога» - Клиент

Заинтересованные лица: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно членом Совета директоров ГПБ (ОАО).

Матвеев Алексей Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно заместителем Председателя Правления, членом Правления ГПБ (ОАО).

Размер сделки в денежном выражении: 850 000 000 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:  5,53%

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 28 июня 2012  г. (Решение №24 от 28 июня 2012 г.).

 

Дата совершения сделки:   28.12.2012 г.

Вид и предмет сделки:   Договор залога векселя

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:   В обеспечение надлежащего исполнения обязательств ОАО  «Главная дорога» перед «Газпромбанк» (ОАО) по Договору о банковской гарантии № 877ГН/09-Р от 17 июля 2009 года, заключенному ГПБ (ОАО) с ОАО «Главная дорога» по возмещению сумм, уплаченных Банком по гарантии, по уплате всех сумм комиссий (вознаграждений) и расходов Банка, а также неустойки, установленных Договором о банковской гарантии (далее по тексту - «Обеспечиваемое обязательство»). Залогодатель, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, передает в залог, принадлежащий ему на праве собственности, а Залогодержатель принимает в залог простой вексель «Газпромбанк» (ОАО), именуемый в дальнейшем «Вексель» или «Предмет залога»:

Эмитент векселя – ГПБ (ОАО)

Номинал векселя – 850 000 000 рублей

Процентная ставка - 9,20 процентов годовых

Срок платежа - по предъявлении, но не ранее 16.07.2014 г. и не позднее 17.07.2014 г.

Срок исполнения обязательств по сделке:   28.12.2012 г. – передача векселя в залог ГПБ (ОАО); залог прекращается при прекращении обеспечиваемых залогом обязательств, а также по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обращения взыскания на Предмет залога в целях удовлетворения требований Залогодержателя в порядке, установленном законом.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:   ГПБ (ОАО) – Залогодержатель, ОАО «Главная дорога» - Залогодатель

Заинтересованные лица: Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно членом Совета директоров ГПБ (ОАО).

Матвеев Алексей Анатольевич является членом Совета директоров Эмитента и одновременно заместителем Председателя Правления, членом Правления ГПБ (ОАО).

Размер сделки в денежном выражении: 850 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:   5,53%

Сведения об одобрении сделки:

Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 20 декабря 2012  г. (Решение №27 от 20 декабря 2012 г.).

 

10.  Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

 

 

Действующий Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2012 г. – избран решением единственного акционера Общества 28 июня 2012 г. №24

 

ФИО: Фролова Татьяна Николаевна – председатель Совета директоров

(председатель)

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

1993

2010

Закрытое акционерное общество  «АЛОР ИНВЕСТ»

Финансовый директор

1995

2010

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР+»

Финансовый директор (по совместительству)

1997

2010

Закрытое акционерное общество  «АЛОР ИНВЕСТ»

Член Совета директоров

2004

2010

Общество с ограниченной ответственностью «Вторая юридическая контора»

Генеральный директор (по совместительству)

2004

2010

Общество с ограниченной ответственностью «Вторая юридическая контора»

Член Совета директоров

2006

2010

Общество с ограниченной ответственностью «УК «АГАНА»

Член Совета директоров

2007

2010

Общество с ограниченной ответственностью «УК «АГАНА»

Финансовый директор (по совместительству)

2007

03.2013

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР ГРУПП»

Финансовый директор (по  совместительству)

2008

2009

ОАО "ГАЗКОН"

Член Совета директоров

2010

наст.время

ЗАО «ИК «Лидер»

Директор

2010

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Член Совета директоров

2010

наст.время

ОАО "Столичный тракт"

Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

 

ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

05.2004

наст.время

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Генеральный директор

06.2004

наст.время

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Член Совета директоров

11.2007

12.2010

ОАО «Столичный тракт»

Член Совета директоров

11.2007

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Член Совета директоров

04.2008

06.2009

ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»

Член Совета директоров

05.2008

09.2011

ОАО энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Член Совета директоров

05.2008

наст.время

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Член Совета директоров

05.2008

наст.время

ОАО «Газпром нефтехим Салават» (до 02.2011 ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»)

Член Совета директоров

06.2008

наст.время

ГПБ (ОАО)

Член Совета директоров

06.2008

06.2011

ОАО «СИБУР Холдинг»

Член Совета директоров

06.2008

наст.время

ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Член Совета директоров

06.2008

11.2011

ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Член Совета директоров

09.2008

наст.время

ОАО "ГАЗ-сервис"

Член Совета директоров

09.2008

наст.время

ОАО "ГАЗКОН"

Член Совета директоров

04.2005

наст.время

ООО "Сочи-Бриз"

Член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «Территориальная генерирующая компания №1

Член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

09.2011

наст.время

ОАО "ГАЗ-Тек"

Член Совета директоров

04.2012

наст.время

ООО "Истра Менеджмент"

Член Совета директоров

06.2012

наст.время

ОАО "РКК Энергия"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Быханов Михаил Георгиевич

Год рождения: 1955

Образование:высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2007

2009

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Заместитель директора по инвестициям – руководитель отраслевых проектов в Дирекции инвестиционных проектов и программ

2007

2009

ОАО «Главная дорога»

Директор

2007

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2007

наст.время

ОАО «Столичный тракт»

Член Совета директоров

2007

2012

ОАО «Столичный тракт»

Директор

2008

2010

ОАО «Петропорт-концессии»

Член Совета директоров

2009

наст.время

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Директор по инвестициям

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Гилерме де Магалаеш

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

1999

наст.время

Gil Foundation

Chairman (Председатель)

2000

наст.время

Brisa- Highways of Portugal (Бриза – Автомагистрали Португалии)

Director (Директор)

2007

наст.время

Movenience

Member of the Board (Член Правления)

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Зияд Манасир

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2003

наст.время

ООО "Стройгазконсалтинг"

Президент

2006

наст.время

ООО "Стройгазконсалтинг-Север"

Генеральный директор

2007

наст.время

ООО «Тектоника»

Генеральный директор

2008

наст.время

ООО «Инвестспецпроект»

Генеральный директор

2008

наст.время

ООО «СК-Терра»

Генеральный директор

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Нуждов Алексей Викторович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

08.1985

03.2009

ФСБ России

начальник отдела

12.2008

12.2012

ЗАО "Лидер"

Заместитель Генерального директора по безопасности

01.2009

наст.время

НПФ "ГАЗФОНД"

Начальник управления корпоративной защиты (по совместительству)

06.2009

наст.время

ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»

член Совета директоров

10.2009

наст.время

ООО «Мосэнергосбыт - Егорьевск»

член Совета директоров

02.2010

наст.время

ООО «Мосэнергосбыт - Раменское»

член Совета директоров

04.2010

наст.время

ОАО «Мосэнергосбыт - Подольск»

член Совета директоров

06.2010

наст.время

ОАО «Московская  объединенная электросетевая компания»

член Совета директоров

06.2010

10.2011

ОАО «Петропорт-концессии»

член Совета директоров

01.2011

наст.время

ООО «Мосэнергосбыт – Солнечногорск»

член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «ГАЗКОН»

член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «ГАЗ-сервис»

член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «Главная дорога»

член Совета директоров

09.2011

наст.время

ОАО "ГАЗ-Тек"

член Совета директоров

06.2012

наст.время

ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева

член Совета директоров

06.2012

наст.время

ЗАО "Лидер"

член Совета директоров

12.2012

наст.время

ЗАО "Лидер"

Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Кербер Сергей Михайлович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2007

наст.время

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Директор по инвестициям, Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор

2007

наст.время

ОАО «Столичный тракт»

Член Совета директоров

2008

наст.время

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

Член Совета директоров

2008

2009

Открытое акционерное общество «Мостеплосетьэнергоремонт»

Член Совета директоров

2008

2010

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»

Член Совета директоров

2008

2010

Открытое акционерное общество «СИБУР-Минудобрения»

Член Совета директоров

2008

10.2011

ОАО «Петропорт-концессии»

Член Совета директоров

2008

2009

Открытое акционерное общество «СИБУР-Русские шины»

Член Совета директоров

2007

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Матвеев Алексей Анатольевич

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2003

наст.время

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)

Заместитель Председателя Правления, член Правления

2004

наст.время

Arosgas Holding AG

Председатель Наблюдательного Совета

2010

наст.время

Открытое акционерное общество «Южный инженерный центр энергетики»

Председатель Совета директоров

2007

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью «Арт Финанс»

Член Совета директоров

2010

наст.время

Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз»

Член Совета директоров

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2009

наст.время

ООО «Газпромбанк-Инвест»

Член Совета директоров

2008

наст.время

ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»

Член Совета директоров

2011

наст.время

ООО «ГПБ Проект Консалт»

Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2008

2009

ОАО «Главная дорога»

Заместитель Директора

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Директор

2009

2010

ЗАО «Петропорт Констракшн Менеджмент»

Генеральный директор

2010

наст.время

ОАО "Столичный тракт"

Член Совета директоров

2011

10.2011

ОАО «Петропорт-концессии»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Никитин Сергей Александрович

Год рождения: 1968

Образование:высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

03.2008

09.2009

Открытое внешнеэкономическое акционероное общество «Техснабэкспорт»

Заместитель генерального директора

09.2009

02.2010

Открытое внешнеэкономическое акционероное общество «Техснабэкспорт»

Заместитель генерального директора, руководитель финансовой дирекции

02.2010

08.2011

Открытое внешнеэкономическое акционероное общество «Техснабэкспорт»

Заместитель генерального директора

09.2011

07.2012

ЗАО "Лидер"

Советник генерального директора

06.2012

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Член Совета директоров

06.2012

наст.время

Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Член Совета директоров

07.2012

наст.время

ЗАО «Лидер»

Заместитель генерального директора - Начальник Управления методологии, организации и контроля проектной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Клепач Андрей Владимирович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2008

наст.время

ООО «Стройгазконсалтинг»

Вице-президент-директор департамента строительства и  капитального ремонта магистральных трубопроводов

2010

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

Состав Совета директоров с 01.01.2012 по 28.06.2012 г.:

1.   Гавриленко Анатолий Анатольевич;

2.  Кербер Сергей Михайлович;

3.  Нуждов Алексей Викторович;

4.  Быханов Михаил Георгиевич;

5.  Плахов Михаил Владимирович;

6.  Покатаев  Михаил Александрович;

7.  Фролова Татьяна Николаевна;

8.  Матвеев Алексей Анатольевич;

9.  Манасир Зияд

10.   Клепач Андрей Владимирович;

11.   Гилерме де Магалаеш.

 

 

 

11.  Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

 

В течение 2012 г. Директором общества является Плахов Михаил Владимирович  (утвержден Советом директоров Общества Протокол №4 от 26.02.2009г.)

 

ФИО: Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2008

2009

ОАО «Главная дорога»

Заместитель Директора

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Директор

2009

2010

ЗАО «Петропорт Констракшн Менеджмент»

Генеральный директор

2010

наст.время

ОАО "Столичный тракт"

Член Совета директоров

2011

10.2011

ОАО «Петропорт-концессии»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

 

12.   Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Совета директоров акционерного общества, или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

 

1.                         Размер вознаграждения директора определяется в соответствии с трудовым договором и состоит из должностного оклада. Также, по решению работодателя Директору могут выплачиваться премии и иные поощрительные выплаты.

 

2.                          Порядок определения вознаграждения членам Совета директоров:

 

В соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и  Уставом Общества, членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений устанавливается решением общего собрания акционеров. Члены Совета директоров, являющиеся работниками эмитента, получают заработную плату и иные выплаты в соответствии с трудовым договором и иными локальными документами эмитента.

 

3. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

Вознаграждение

0

Заработная плата

5 215 787

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

78 190

Иные имущественные представления ( материальная помощь)

0

Иное

0

ИТОГО

5 293 977

 

13.  Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

 

В процессе осуществления своей деятельности ОАО «Главная дорога» стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р.

            В области раскрытия информации ОАО «Главная дорога» руководствуется требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иными нормативно-правовыми актами.

 

            Политика ОАО «Главная дорога» в отношении раскрытия информации основывается на принципах регулярности, оперативности, доступности, достоверности и содержательности.

 

            Общество строго соблюдает требования законодательства по предоставлению доступа акционерам к необходимой информации.

 

   Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Главная дорога» осуществляет Ревизор общества, избираемый общим собранием акционеров сроком на 1 год. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества обязательно осуществляется по итогам деятельности за год. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества подтверждена Ревизором Общества.

 

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

(подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г №03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Не

соблюдается

п. 7.24. Устава ОАО «Главная дорога»

«В случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания настоящим Уставом или законом, принимает единственный акционер Общества единолично и оформляет письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров»

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается частично

- п.7.13. Устава ОАО «Главная дорога».

Общество состоит из единственного акционера.

 

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Не соблюдается

- п.7.13. Устава ОАО «Главная дорога»

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обеспечивает акционеру возможность знакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров

 

Информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

4.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается

Исполняется на практике

5.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Не соблюдается

Общество состоит из единственного акционера.

п.7.24. Устава ОАО «Главная дорога» - в случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания настоящим Уставом или законом, принимает единственный акционер Общества единолично и оформляет письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

6.

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Не соблюдается

Общество состоит из единственного акционера, принимающего все решения единолично.

п.7.24. Устава ОАО «Главная дорога» - в случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания настоящим Уставом или законом, принимает единственный акционер Общества единолично и оформляет письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

7.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Не соблюдается

Так как Общество состоит из единственного акционера, принимающего все решения единолично, то Положение об общем собрании акционеров ОАО «Главная дорога», регулирующее данную процедуру, не утверждалось.

Совет директоров

8.

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается частично

п.8.2.14 Устава ОАО «Главная дорога» к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы - утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

9.

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Не соблюдается

Совет директоров Общества процедуру управления рисками не утверждал

10.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Не соблюдается

Согласно п.8.2.10 Устава ОАО «Главная дорога» образование исполнительного органа отнесено к компетенции Совета директоров Общества

11.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Соблюдается частично

Согласно п.8.2.10 Устава ОАО «Главная дорога» к компетенции Совета директоров относится установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

Согласно п.9.4. Устава ОАО «Главная дорога» - Директор может быть избран из числа акционеров либо Директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

12.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Не соблюдается

п.9.6. Устава ОАО «Главная дорога» - Договор с Директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

Правление в Обществе не создано.

13.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Не соблюдается

п.9.6. Устава ОАО «Главная дорога» - Договор с Директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

Правление в Обществе не создано.

14.

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается

Исполняется на практике

15.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

Исполняется на практике

16.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Исполняется на практике

17.

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается

п.8.6. Устава ОАО «Главная дорога»

18.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Соблюдается частично

п.3.5. Положения о Совете директоров ОАО «Главная дорога» - члены Совета директоров обязаны письменно довести до сведения Совета директоров Общества информацию о возникновении конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами акционерного общества

19.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Соблюдается

п.3.5. Положения о Совете директоров ОАО «Главная дорога» - члены Совета директоров обязаны письменно довести до сведения Совета директоров Общества информацию о владении ценными бумагами Общества – эмитента, а также о продаже и (или) покупке  ценных бумаг Общества – эмитента либо о намерении совершить такие сделки.

ОАО «Главная дорога» не имеет дочерних (зависимых) обществ.

п. 4.1. Положения об инсайдерской информации ОАО «Главная дорога» - члены Совета директоров Общества, Директор, в том числе управляющая организация и ее должностных лица обязаны раскрывать перед Советом директоров Общества, Директором и подразделением, осуществляющим контроль за использованием инсайдерской информации, информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

20.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается

п.6.1. Положения о Совета директоров ОАО «Главная дорога» - заседания Совета директоров проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя и заместителя Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Директора, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

21.

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается

Заседания проводились по мере необходимости (всего было проведено 6 заседаний)

22.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается

Глава 8 (Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений) Положения о Совете директоров ОАО «Главная дорога»

23.

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается

п.10.4. Устава ОАО «Главная дорога» - решение о совершении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от десяти до пятидесяти процентов стоимости имущества общества, принимается Советом директоров Общества единогласно.

п.10.3. Устава ОАО «Главная дорога» - не являются крупными сделками сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

24.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации

Соблюдается частично

п.3.2. Положения о Совете директоров ОАО «Главная дорога» - члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, приказами, распоряжениями и решениями Директора Общества, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Директора Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.

Директор Общества представляет запрашиваемые документы и информацию в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

25.

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

В ОАО «Главная дорога» данный комитет не создан. При этом п.12.1 Положения о Совете директоров ОАО «Главная дорога» предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий.

26.

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Соблюдается

Соблюдается на практике

27.

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Не соблюдается

Состав Совета директоров ОАО «Главная дорога» по аудиту:

1. Нуждов А.В. (независимый неисполнительный директор).

2. Мустяца И.В. (не является членом Совета директоров, независимый неисполнительный).

3. Кербер С.М. (независимый неисполнительный директор).

Внутренними документами Общества предусмотрено, что комитет по аудиту может состоять как из членов Совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом, так и иных лиц, уполномоченных Советом директоров, при этом как минимум один из которых должен быть независимым директором (п. 4.1. Положения о Комитете Совета директоров ОАО «Главная дорога» по аудиту

28.

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Соблюдается

Председатель Комитета по аудиту – Кербер С.М. (независимый неисполнительный директор)

29.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Соблюдается

п.3.5.2. Положения о Комитете Совета директоров ОАО «Главная дорога» по аудиту

30.

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Не соблюдается

В ОАО «Главная дорога» данный комитет не создан. При этом п.12.1 Положения о Совете директоров ОАО «Главная дорога» предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий

31.

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Не соблюдается

В ОАО «Главная дорога» данный комитет не создан.

32.

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

Не соблюдается

В ОАО «Главная дорога» данный комитет не создан.

33.

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

В ОАО «Главная дорога» данный комитет не создан. При этом п.12.1 Положения о Совете директоров ОАО «Главная дорога» предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий

34.

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

В ОАО «Главная дорога» данный комитет не создан. При этом п.12.1 Положения о Совете директоров ОАО «Главная дорога» предусмотрена возможность создания временных и постоянных комитетов и комиссий

35.

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Не соблюдается

В ОАО «Главная дорога» данный комитет не создан.

36.

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

Не соблюдается

В ОАО «Главная дорога» данный комитет не создан.

37.

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Соблюдается

Решением Совета директоров ОАО «Главная дорога» в июле 2010 г. утверждено Положение о комитете Совета директоров ОАО «Главная дорога» по аудиту.

38.

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Не соблюдается

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества (п.8.18. Устава ОАО «Главная дорога»)

Исполнительные органы

39.

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Не соблюдается

п.7.1.2. Устава ОАО «Главная дорога» - единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества.

40.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Не соблюдается

В обществе правление не сформировано

41.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается

Глава 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Главная дорога»

42.

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Исполняется на практике

43.

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Соблюдается

Исполняется на практике

44.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается

Положения об управляющей организации (управляющем) Уставом ОАО «Главная дорога» не предусмотрены

45.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров

Соблюдается

п.7 Положения о Директоре ОАО  «Главная дорога»

46.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается

Положения об управляющей организации (управляющем) Уставом ОАО «Главная дорога» не предусмотрены

47.

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Не соблюдается

Предусмотрено предоставление Директором отчетов о своей работе по требованию Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества (п.9 Положения о Директоре ОАО  «Главная дорога»)

48.

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается

Глава 3 Положения об инсайдерской информации ОАО «Главная дорога»

Секретарь общества

49.

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Не соблюдается

В Уставе или внутренних документах Общества должность корпоративного секретаря общества не предусмотрена.

 

50.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Не соблюдается

В Уставе или внутренних документах Общества должность корпоративного секретаря общества не предусмотрена.

51.

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Не соблюдается

В Уставе Общества должность корпоративного секретаря общества не предусмотрена.

Существенные корпоративные действия

52.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Не соблюдается

п.10.4. Устава ОАО «Главная дорога» - решение о совершении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от десяти до пятидесяти процентов стоимости имущества общества, принимается Советом директоров Общества единогласно.

10.5. Устава ОАО «Главная дорога» - решение о совершении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов стоимости имущества общества, принимается общим собранием акционеров Общества большинством не менее двух третей голосов акционеров Общества.

53.

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Не соблюдается

В соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

 

54.

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Не соблюдается

Данные положения в Уставе ОАО «Главная дорога» не содержатся

55.

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

Не соблюдается

Данное требование в Уставе ОАО «Главная дорога» не содержится

56.

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Соблюдается

Данное положение в Уставе ОАО «Главная дорога» не содержится

57.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Не соблюдается

Общество привлекает независимого оценщика в случаях предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ «О акционерных обществах»

Раскрытие информации

58.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Соблюдается

Положение об информационной политики ОАО «Главная дорога» (утверждено на заседании Совета директоров ОАО «Главная дорога» Протокол №16 от 23 июля 2010 г.)

59.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Не соблюдается

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политики и Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «Главная дорога»

60.

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается частично

п.7.13 Устава ОАО «Главная дорога» - при подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

61.

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается

http://www.m-road.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политики и Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «Главная дорога»

62.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Соблюдается частично

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политики и Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «Главная дорога»

63.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Соблюдается частично

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политики и Порядком доступа к инсайдерской информации ОАО «Главная дорога»

64.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Соблюдается

Положение об инсайдерской информации ОАО «Главная дорога» (утверждено на заседании Совета директоров ОАО «Главная дорога» Протокол №16 от 23 июля 2010 г.).

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65.

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Соблюдается

Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Главная дорога» (утверждено на заседании Совета директоров ОАО «Главная дорога» Протокол №16 от 23 июля 2010 г.)

66.

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается

В Обществе создана контрольно ревизионная  служба – Служба внутреннего аудита (Приказ Директора №17-а от 29 ноября 2010 г.)

67.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Соблюдается

Глава 3 (Организационная структура и порядок работы Службы внутреннего аудита) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Главная дорога»

68.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

Исполняется на практике

69.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Исполняется на практике

70.

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

Соблюдается частично

Глава 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Главная дорога»

71.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества

Соблюдается

п.3.7. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Главная дорога»

72.

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

Не соблюдается

Данное требование содержится в Главе 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Главная дорога»

73.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Соблюдается

Глава 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Главная дорога»

74.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Не соблюдается

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества действует в соответствии с Уставом ОАО «Главная дорога» и ФЗ «Об акционерных обществах».

 

75.

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Соблюдается

Исполняется на практике.

п. 3.1.4. Положения о комитете Совета директоров ОАО «Главная дорога» по аудиту

Дивиденды

76.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Не соблюдается

Данный документ Советом директоров не утверждался

77.

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

Не соблюдается

У Общества отсутствует Положение о дивидендной политике

78.

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Не соблюдается

У Общества отсутствует Положение о дивидендной политике

         

 

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

 

            Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества – отсутствует.

 

 

 

Директор                                                                                                           М.В. Плахов

 

 

Главный бухгалтер                                                                                           С.В.Измайлова