Годовой отчет за 2016 г. / Годовые отчеты / Отчетность / АО «Главная дорога»

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «Главная дорога»

Протокол № 61 от «29» июня 2017 г.

Утвержден

Решением единственного акционера ОАО «Главная дорога»

Решение № 38 от «30» июня 2017 года

Годовой отчет

Открытого акционерного общества «Главная дорога»

по итогам работы за 2016 г.

Общие сведения об ОАО «Главная дорога»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Главная дорога» (далее по тексту также Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 117556 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп.1.

Серия и номер свидетельства о государственной регистрации Общества: серия 77 №008463911.

Серия и номер свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 77 №011549044.

ОГРН 1077762403729.

ИНН 7726581132.

Положение Общества в отрасли

Общество было создано 13.11.2007. Основной задачей Общества с момента создания являлось подготовка к участию в конкурсе, организованным Федеральным дорожным агентством, на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе новой автомобильной дороги с федеральной автомобильной дороги М-1. 17 июля 2009 года было заключено Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ» МОСКВА-МИНСК», между Российской Федерацией, с одной стороны и Открытым акционерным обществом «Главная дорога», с другой стороны (далее - Концессионное соглашение).

Срок концессии составляет 30 лет. Подписанное Концессионное соглашение полностью определяет взаимоотношения между Российской Федерацией и ОАО «Главная дорога» и устанавливает права и обязанности сторон. ОАО «Главная дорога» в соответствии с подписанным финансовым планом и на основе согласованной финансовой модели организует финансирование строительства, подписывает договор генерального подряда, контролирует и управляет процессом строительства, а после сдачи построенного объекта – организует эксплуатацию автомобильной дороги и взимание платы за проезд. Российская Федерация, со своей стороны предоставляет в аренду на весь срок концессии земельные участки, по которым проходит автомобильная дорога, а также софинансирует строительство из средств Инвестиционного фонда РФ.

Строительные работы на объекте начаты в октябре 2010 г., начало платной эксплуатации автодороги было запланировано на конец 2012 года. В связи с продлением сроков окончания строительства из-за задержки в предоставлении Концедентом земельных участков, техническая эксплуатация дороги начата 26 ноября 2013 года, а сбор платы с пользователей начат 1 января 2014 г.

По условиям подписанного Концессионного соглашения, исключительной целью деятельности ОАО «Главная дорога» является реализация данного Концессионного соглашения.

На настоящий момент подписан ряд федеральных и региональных концессионных соглашений касательно автодорог, но в целом их количество невелико. Несколько концессионеров участвуют сейчас в выпуске инфраструктурных облигаций, два концессионера включены в перечень эмитентов, которым государство дало частичные гарантии под их выпуски.

Таким образом, конкуренция на рынке платных автодорог практически отсутствует. Зарубежные операторы не являются конкурентами российских автодорог в строящихся направлениях. В качестве конкурента также может быть рассмотрена бесплатная трасса М1. Однако, в настоящее время данное шоссе уже значительно перегружено, а ее значительное расширение сдерживается близостью к населенным пунктам. Кроме того, в публичных источниках отсутствует информация о планах государства по увеличению ее пропускной способности.

Потенциальная емкость рынка платных автодорог в Московском регионе оценивается компанией как значительная, что связано с высокой загруженностью действующей транспортной инфраструктуры и растущим трафиком. Существующие тенденции свидетельствуют о хороших возможностях по использованию благоприятной конъюнктуры рынка.

Приоритетные направления деятельности Общества

Единственным направлением деятельности Общества является реализация подписанного в июле 2009 г. Концессионного соглашения, т.е. организация финансирования, строительства и последующая эксплуатация на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск». Источником доходов Общества являются доходы от реализации проекта в рамках Концессионного соглашения.

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

За период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года было проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО «Главная дорога», принято 21 решение.

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году, в целом, как нейтральные.

В 2016 г. произошло уменьшение величины внеоборотных активов Общества, в основном за счет амортизации права владения и пользования объектом Концессионного соглашения, отражаемого в составе нематериальных активов.

Оборотные активы Общества имели тенденцию к уменьшению, которое было обусловлено уменьшением величины денежных средств и финансовых вложений.

Уменьшение собственного капитала в 2016 г. вызвано получением убытка. Убыток 2016 года плановый и предусмотрен финансовой моделью проекта.

Уменьшение в 2016 г. финансовых вложений связано с использованием средств для финансирования деятельности компании.

На начало 2016 года акционерный капитал составил 100 100 тысяч рублей и разделен на 100 100 штук обыкновенных акций номиналом 1 000 рублей каждая. В 2016 году изменений в акционерном капитале не было. Дивиденды за 2016 год не объявлялись и не выплачивались. Непокрытый убыток ОАО «Главная дорога» увеличился относительно уровня 2015 года на 1 741 887 тысяч рублей и на 31.12.2016 г. в балансе составил 3 021 786 тысяч рублей.

Резервный капитал ОАО «Главная дорога» создан в соответствии с Уставом Общества (предельная величина резервного капитала равна 5% от величины уставного капитала). В 2016 г. сумма резервного капитала не изменялась и составляет 5 005 тысяч рублей. Резервный фонд сформирован на 100%.

Собственный капитал также уменьшился на величину полученного убытка и составил на 31.12.2016 г. отрицательную величину – 2 916 668 тысяч рублей.

Сумма заемного капитала в 2016 году практически не изменилась и составила на 31.12.2016 г. 28 152 739 тыс. руб. против 28 750 459 тыс. руб. годом ранее.

Для целей реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между ОАО «Главная дорога» и Российской Федерацией, Общество привлекает долгосрочные заемные средства путем размещения облигаций. В 2016 году облигации Общества не размещались.

Задолженность по долгосрочным займам Общества состоит из задолженности по размещенным неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением. В 2016 году данная задолженность уменьшилась по сравнению с 2015 годом, на 87 429 тысяч рублей и на 31.12.2016 составляет 17 176 128 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность ОАО «Главная дорога» состоит из текущей задолженности перед поставщиками и бюджетом. За 2016 кредиторская задолженность относительно 2015 г. уменьшилась на 82 806 тысяч рублей, и на конец 2016 года составила 413 624 тысячи рублей.

В 2016 г. общие доходы от финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Главная дорога» по сравнению с показателями 2015 года уменьшились на 536 017 тысяч рублей и составили на конец 2016 года 5 612 107 тысяч рублей, что обусловлено уменьшением выручки на 193 636 тыс. руб. и уменьшением на 252 012 тыс. руб. прочих доходов. Расходы Общества за 2016 год увеличились на 453 129 тысяч рублей и составили на конец года 7 789 720 тысяч рублей, при этом, уменьшились прочие расходы – на 247 513 тыс. руб., а также себестоимость – на 285 458 тыс. руб., но значительно увеличилась сумма процентов к уплате – на 1 005 648 тыс. руб. Отрицательный финансовый результат 2016 года большей частью обусловлен начислением амортизации и значительной суммой процентных выплат, что связано с высокой инфляцией в расчетный период (2-е полугодие 2014 г. – 1-е полугодие 2015 г.).

Снижение уровня прочих доходов и расходов обусловлено уменьшением операций по договору доверительного управления.

На первом этапе исполнения своих обязательств по концессионному соглашению – сооружению объекта концессионного соглашения, Общество не получало доходов от обычных видов деятельности. С 2014 года начата платная эксплуатация дороги, результаты которой отражены в отчетности. В своей деятельности Общество использует заемные средства, источником получения которых являются выпуски инфраструктурных облигаций. При этом Общество является эмитентом ценных бумаг.

Наиболее важные события в деятельности Общества в отчетном году:

29.12.2016 г. АО «Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности облигационному займу серии 07 (регистрационный номер 4-07-12755-А) на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности», третий подуровень.
29.12.2016 г. АО «Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности облигационному займу серии 06 (регистрационный номер 4-06-12755-А) на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности».
29.12.2016 г. АО «Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности облигационному займу серии 03 (регистрационный номер 4-03-12755-А) на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности», третий подуровень.
Обществом выплачены доходы по эмиссионным ценным бумагам:

- 14 ноября 2016 г. Обществом произведена выплата 6-го купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 03 ОАО «Главная дорога» (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-12755-А от 09 сентября 2010 г.) в размере 1 220 637 498 рублей. Ставка по седьмому купону рассчитана в размере 7,5 % годовых;

- 15 ноября 2016 г. Обществом произведена выплата 4-го купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 07 ОАО «Главная дорога» (государственный регистрационный номер выпуска 4-07-12755-А от 25 сентября 2012 г.) в размере 213 612 000 рублей. Ставка по пятому купону рассчитана в размере 7,5 % годовых;

- 07 декабря 2016 г. Обществом произведена выплата 4-го купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 06 ОАО «Главная дорога» (государственный регистрационный номер выпуска 4-06-12755-А от 28 декабря 2011 г.) в размере 1 426 337 998,4 рублей. Ставка по пятому купону рассчитана в размере 7,5 % годовых.

Стоимость чистых активов Общества уменьшилась за 2016 год на 2 146 794 тысячи рублей (на 23,9 %) и составила на 31.12.2016 – 6 834 866 тысячи рублей. На уменьшение стоимости чистых активов ОАО «Главная дорога» повлияло получение убытка.

Следует отметить, что чистые активы Общества превышают размер уставного капитала, что обеспечивает Обществу устойчивое финансовое положение.

ОАО «Главная дорога» постоянно предпринимает и будет предпринимать в дальнейшем все необходимые действия для увеличения стоимости чистых активов, увеличения доходов и оптимизации расходов Общества.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид использованного энергетического ресурса	Использованный объем в натуральном выражении (литры)	Использованный объем в денежном выражении (Рубли)

Топливо дизельное	6 259	221 625

Согласно условиям договоров аренды офисных помещений, арендная плата включала в себя коммунальные платежи (в том числе плату за пользованием электроэнергией). Собственники помещений не выставляли Обществу расшифровку по потребленной электроэнергии.

Иные виды энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении Общество не использует.

Перспективы развития Общества

Согласно условий Концессионного соглашения Общество в 2010-2013 г.г. осуществляло строительство платной автомобильной дороги и планирует эксплуатировать её в период 2014 - 2040 г.г. с возможностью продления сроком не более 5 лет.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

С момента создания Общества и по 31.12.2016 общее собрание акционеров не принимало решение о начислении и выплате дивидендов.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельность Общества

7.1 Финансовые риски

На деятельность ОАО «Главная дорога» могут оказывать влияние экономические риски:

недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств партнерами;
валютные риски;
инфляционные риски.

Общество принимает меры по нивелированию влияния указанных рисков. Общество планирует сотрудничество преимущественно с крупными партнерами, что исключает риск невыполнения обязательств.

Изменение индекса потребительских цен оказывает влияние на финансовое состояние Общества, однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции влияют также и на величину тарифа, таким образом, риск нивелируется. ОАО «Главная дорога» планирует проводить сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств.

7.2 Правовые риски

На деятельность Общества оказывают влияние риски, связанные с изменением налогового, валютного и таможенного законодательства.

Увеличение налоговых ставок или расширение налоговых баз может значительно снизить рентабельность деятельности Общества.

7.3 Строительные риски

Риски, связанные со строительством автодороги отсутствуют в связи с окончанием строительства.

7.4 Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с участием Общества в судебных процессах, рассматриваются как незначительные. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Данные сделки в отчетном году не совершались.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Дата совершения сделки: 21.04.2016 г.

Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог».

Существенные условия:

Предмет сделки: продажа доли размером 0,1% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог» (ОГРН 1137746055369) номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.

Цена сделки: цена продажи доли 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей. Расходы по перерегистрации доли несет Продавец.

Стороны сделки: Продавец – ОАО «Главная дорога»; Покупатель – Кербер Сергей Михайлович.

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

ФИО: Кербер Сергей Михайлович.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кербер Сергей Михайлович является членом Совета директоров Общества и одновременно стороной по сделке.

Размер сделки составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решение об одобрении сделки: 18.04.2016 г.

Дата составления протокола: 18.04.2016 г.

Номер протокола: 54.

Дата совершения сделки: 12.09.2016 г.

Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМЭНЕРГО».

Существенные условия:

Предмет сделки: продажа доли размером 99% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМЭНЕРГО» (ОГРН 1147746199930) номинальной стоимостью 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей.

Цена сделки: цена продажи доли 10 000 (Десять тысяч) рублей. Расходы по перерегистрации доли несет Продавец.

Стороны сделки: Продавец – ОАО «Главная дорога»; Покупатель – Степанов Дмитрий Васильевич.

Наименование организации: Единственный акционер ОАО «Главная дорога» - ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью (FARNCOMBE LTD, private company limited by shares).

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: аффилированное лицо ФАРНКОМБ ЛТД (FARNCOMBE LTD) – Степанов Дмитрий Васильевич (Директор ООО «ПРОМЭНЕРГО») является стороной по сделке.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решение об одобрении сделки: 31.08.2016 г.

Дата составления протокола: 31.08.2016 г.

Номер протокола: 56.

Дата совершения сделки: 01.11.2016 г.

Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Проектная концессионная компания».

Существенные условия:

Предмет сделки: Покупатель приобретает долю размером 40% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Проектная концессионная компания» (ОГРН 5157746159940, ИНН 7726363857) номинальной стоимостью 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

Цена сделки: 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

Стороны сделки: Продавец – Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» (ОГРН 1107746785410); Покупатель – ОАО «Главная дорога».

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: аффилированное лицо ФАРНКОМБ ЛТД (FARNCOMBE LTD) – ЗАО «ИК «Лидер» (на момент совершения сделки владеющее более 20% уставного капитала ФАРНКОМБ ЛТД (FARNCOMBE LTD)) является стороной по сделке.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решение об одобрении сделки: 31.10.2016 г.

Дата составления протокола: 31.10.2016 г.

Номер протокола: 57.

Дата совершения сделки: 28.11.2016 г.

Вид и предмет сделки: Договор займа.

Существенные условия:

Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику в заем денежные средства, а Заемщик обязуется своевременно возвратить полученную Сумму займа и уплатить на нее проценты.

Цена договора (Сумма займа): 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Стороны сделки: Займодавец –Акционерное общество «Новая концессионная компания» (ОГРН 1137746873406); Заемщик – ОАО «Главная дорога».

ФИО: Кербер Сергей Михайлович, Плахов Михаил Владимирович и Николаев Павел Владимирович.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Аффилированное лицо ФАРНКОМБ ЛТД (FARNCOMBE LTD) – Акционерное общество «Новая концессионная компания» (на момент совершения сделки ФАРНКОМБ ЛТД (FARNCOMBE LTD) косвенно через третьих лиц владеет более 20% уставного капитала АО «Новая концессионная компания») является стороной по сделке.

Кербер Сергей Михайлович, Плахов Михаил Владимирович и Николаев Павел Владимирович являются членами Совета директоров Общества и одновременно членами Совета директоров АО «Новая концессионная компания» (сторона по сделке).

Данная сделка не подлежала одобрению как сделка с заинтересованностью, в связи с чем Совет директоров Общества принял решение о рассмотрении условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Орган управления эмитента, принявший решение о рассмотрении условий сделки: Совет директоров.

Дата принятия решения: 25.11.2016 г.

Дата составления протокола: 25.11.2016 г.

Номер протокола: 58.

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Действующий Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2016 г. – избран решением единственного акционера Общества 30 июня 2016 г. №37.

Гавриленко Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Основное место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Должность: Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году: такие сделки отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

Кербер Сергей Михайлович – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1973.

Образование: высшее.

Должность: Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году: такие сделки отсутствуют.

Николаев Павел Владимирович

Год рождения: 1971.

Образование: высшее.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог».

Должность: Начальник планово-экономического отдела.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году: такие сделки отсутствуют.

Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965.

Образование: высшее.

Основное место работы: Открытое акционерное общество «Главная дорога».

Должность: Директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году: такие сделки отсутствуют.

Щербина Роман Игоревич

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

Основное место работы: ОАО «Главная дорога».

Должность: Начальник юридического отдела.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году: такие сделки отсутствуют.

Информация об изменениях в составе Совета директоров ОАО «Главная дорога» в течение 2016 года:

До 30.06.2016 года в Совет директоров Общества входили 5 членов:

Гавриленко Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Должность: Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году: такие сделки отсутствуют.

Кербер Сергей Михайлович – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1973.

Образование: высшее.

Должность: Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году: такие сделки отсутствуют.

Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965.

Образование: высшее.

Основное место работы: Открытое акционерное общество «Главная дорога».

Должность: Директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году: такие сделки отсутствуют.

Щербина Роман Игоревич

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

Основное место работы: ОАО «Главная дорога».

Должность: Начальник юридического отдела.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году: такие сделки отсутствуют.

. л.

банкротстве): не занимал.

ности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Некрасов Вячеслав Анатольевич

Год рождения: 1971.

Образование: высшее.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог».

Должность: Директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году: такие сделки отсутствуют.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

В течение 2016 г. Директором Общества являлся Плахов Михаил Владимирович.

Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965.

Образование: высшее.

Основное место работы: Открытое акционерное общество «Главная дорога».

Должность: Директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году: такие сделки отсутствуют.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества)

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления акционерного общества.

В Обществе отсутствует отдельный документ, закрепляющий политику Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества.

Совет директоров

Вознаграждения (тыс. руб.)

Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	5 729
Премии	4 020
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	9 749
Компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров	0

В соответствии с Уставом Общества «по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров».

В течение отчетного года такие решения не принимались.

Членам совета директоров, являющихся сотрудниками Общества, выплачивается заработная плата и премии согласно трудовым договорам и Положению об оплате труда и материальному стимулированию, утвержденному Советом директором Общества (Протокол №27 от 26.12.2011 г.).

Директор

Сведения в отношении единоличного исполнительного органа - Директора, в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П, не приводятся.

Размер вознаграждения Директора определяется в соответствии с трудовым договором и состоит из должностного оклада. Также, по решению работодателя Директору могут выплачиваться премии и иные поощрительные выплаты.

Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

В процессе осуществления своей деятельности ОАО «Главная дорога» стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.

В Уставе и внутренних документах ОАО «Главная дорога» нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного управления, которые соблюдаются Обществом полностью.

Стратегическое управление деятельностью ОАО «Главная дорога» осуществляется Советом директоров. Система управления Обществом позволяет вести эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа ОАО «Главная дорога», а также обеспечивает подотчетность членов Совета директоров Общему собранию акционеров Общества.

В области раскрытия информации ОАО «Главная дорога» руководствуется требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иными нормативно-правовыми актами.

Политика ОАО «Главная дорога» в отношении раскрытия информации основывается на принципах регулярности, оперативности, доступности, достоверности и содержательности.

Общество строго соблюдает требования законодательства по предоставлению доступа акционерам к необходимой информации.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Главная дорога» осуществляет Ревизор Общества, избираемый общим собранием акционеров сроком на 1 год. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества обязательно осуществляется по итогам деятельности за год. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества подтверждена Ревизором Общества.

В целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов акционеров действующая система планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества постоянно совершенствуется.

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества – отсутствует.

Директор М.В. Плахов