Годовой отчет за 2018 г. / Годовые отчеты / Отчетность / АО «Главная дорога»

Утвержден

Советом директоров АО «Главная дорога»

Протокол № 87 от «17» мая 2019 г.

Годовой отчет

Акционерного общества «Главная дорога»

по итогам работы за 2018 г.

г. Москва

Общие сведения об АО «Главная дорога»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Главная дорога» (далее по тексту также Общество).

Место нахождения Общества в соответствии с Уставом Общества: г. Москва.

Адрес Общества, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 117556 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп.1, этаж -1, комната 18.

Серия и номер свидетельства о государственной регистрации Общества: серия 77 №008463911.

Серия и номер свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 77 №011549044.

ОГРН 1077762403729.

ИНН 7726581132.

06 октября 2017 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве была зарегистрирована смена полного и сокращенного наименования Общества с Открытого акционерного общества «Главная дорога» и ОАО «Главная дорога» на Акционерное общество «Главная дорога» и АО «Главная дорога» (ГРН 7177748828778).

1. Положение Общества в отрасли

Общество было создано 13.11.2007 г. Основной задачей Общества с момента создания являлась подготовка к участию и участие в конкурсе, организованном Федеральным дорожным агентством, на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе новой автомобильной дороги с федеральной автомобильной дороги М-1. 17 июля 2009 года было заключено Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ» МОСКВА-МИНСК», между Российской Федерацией, с одной стороны, и Открытым акционерным обществом «Главная дорога», с другой стороны (далее - Концессионное соглашение).

Срок концессии составляет 31 год и шесть месяцев. Подписанное Концессионное соглашение полностью определяет взаимоотношения между Российской Федерацией и АО «Главная дорога» и устанавливает права и обязанности сторон. АО «Главная дорога» в соответствии с подписанным финансовым планом и на основе согласованной финансовой модели организует финансирование строительства, подписывает договор генерального подряда, контролирует и управляет процессом строительства, а после сдачи построенного объекта – организует эксплуатацию автомобильной дороги и взимание платы за проезд. Российская Федерация, со своей стороны, предоставляет в аренду на весь срок концессии земельные участки, по которым проходит автомобильная дорога, а также софинансирует строительство из средств Инвестиционного фонда РФ.

Строительные работы на объекте были начаты в октябре 2010 г., начало платной эксплуатации автодороги было запланировано на конец 2012 года. В связи с продлением сроков окончания строительства из-за задержки в предоставлении Концедентом земельных участков, техническая эксплуатация дороги начата 26 ноября 2013 года, а сбор платы с пользователей начат 1 января 2014 г.

По условиям подписанного Концессионного соглашения исключительной целью деятельности АО «Главная дорога» является реализация данного Концессионного соглашения.

На настоящий момент подписан ряд федеральных и региональных концессионных соглашений касательно автодорог, их количество продолжает увеличиваться, но в целом оно по-прежнему невелико. Кроме того, сторонние концессионеры управляют иными платными автодорогами, поэтому какой-либо конкуренции Обществу они составить не могут.

В качестве конкурента могут выступать лишь сопредельные трассы, среди которых основное влияние оказывает бесплатная трасса М1. ГК «Автодор» в конце 2015, а также в 2016 и 2017 гг. вела на определенных участках этой трассы реконструкцию, добавляя переходно-скоростные полосы, полосу движения для общественного транспорта, ликвидировала светофорное регулирование, повышая таким образом пропускную способность. В результате АО «Главная дорога» столкнулось с заметным снижение платного трафика на своей дороге и обратилось к ГК «Автодор» с требованием компенсировать недополученную выручку.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Единственным направлением деятельности Общества является реализация подписанного в июле 2009 г. Концессионного соглашения, которая в отчетном периоде заключалась в организации эффективной эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск». Источником доходов Общества являются доходы от реализации проекта в рамках Концессионного соглашения.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

За период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года было проведено 12 заседаний Совета директоров Общества, принято 57 решений.

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году, в целом, как положительные.

В 2018 г. произошло уменьшение величины внеоборотных активов Общества, в основном за счет амортизации права владения и пользования объектом Концессионного соглашения, отражаемого в составе нематериальных активов.

Оборотные активы Общества имели тенденцию к увеличению, которое было обусловлено значительным увеличением остатка денежных средств на счетах общества.

На начало 2018 года акционерный капитал составил 100 100 тысяч рублей и разделен на 100 100 штук обыкновенных акций номиналом 1 000 рублей каждая. В 2018 году изменений в акционерном капитале не было. Дивиденды за 2018 год не объявлялись и не выплачивались. Непокрытый убыток АО «Главная дорога» уменьшился относительно уровня 2017 года на 840 657 тысяч рублей и на 31.12.2018 г. в балансе составил 2 291 574 тысяч рублей.

Резервный капитал АО «Главная дорога» создан в соответствии с Уставом Общества (предельная величина резервного капитала равна 5% от величины уставного капитала). В 2018 г. сумма резервного капитала не изменялась и составляет 5 005 тысяч рублей. Резервный фонд сформирован на 100%.

В результате получения по итогам 2018 года прибыли произошло увеличение, собственного капитала АО «Главная дорога», который на 31.12.2018 составляет (2 186 456) тыс. руб.

Для целей реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между АО «Главная дорога» и Российской Федерацией, Общество привлекает долгосрочные заемные средства путем размещения облигаций. В 2018 году облигации Общества не размещались.

Задолженность по долгосрочным займам Общества состоит из задолженности по размещенным неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением. В 2018 году данная задолженность увечилась по сравнению с 2017 годом, на 37 369 тысяч рублей и на 31.12.2018 составляет 17 207 899 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность АО «Главная дорога» состоит из текущей задолженности перед поставщиками и бюджетом. За 2018 кредиторская задолженность относительно 2017 г. увеличилась на 47 492 тысяч рублей, и на конец 2018 года составила 250 778 тысячи рублей.

В 2018 г. структура доходов от финансово-хозяйственной деятельности АО «Главная дорога» по сравнению с показателями 2017 года не изменилась. На конец 2018 года доходы от основной деятельности остались на уровне 2017 года и составили 57% от общих доходов. В 2018 году произошло увеличение процентных доходов и прочих доходов Общества. Снижение расходов Общества произошло за счет снижения купонных выплат по облигационным займам. В расходах Общества большой удельный вес составляют процентные расходы, амортизация права владения и пользования объектом Концессионного соглашения, расходы по оплате услуг Оператора.

В 2018 году Общество получило прибыль от финансово-хозяйственной деятельности. Положительный финансовый результат 2018 года определен финансовой моделью проекта. Положительную роль так же сыграл тот факт, что Концедент выплатил компенсацию за недополученные концессионером доходы. Обществом были получены компенсационные выплаты от Концедента за 2014-2016 г.г. в сумме 898 млн. руб. Таким образом, в результате исполнения государством своих обязательств по Концессионному соглашению в 2018 году Общество получило прибыль, как и было предусмотрено финансовой моделью на 2018 год.

Наиболее важные события в деятельности Общества в отчетном году:

30 января 2018 года неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 06, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (государственный регистрационный номер 4-06-12755-А от «28» декабря 2011 г.) были исключены из раздела «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, и включены раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.
19 апреля 2018 года неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (государственный регистрационный номер 4-03-12755-А от «09» сентября 2010 г.) были исключены из раздела «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, и включены раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.
19 июля 2018 года неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (государственный регистрационный номер 4-07-12755-А от «25» сентября 2012 г.) были исключены из раздела «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, и включены раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.
29 июня 2018 года АО «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг долговому инструменту:

- по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (государственный регистрационный номер 4-03-12755-А от «09» сентября 2010 г.), ISIN RU000A0JR4U9, на уровне ruBBB+.

- по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (государственный регистрационный номер 4-07-12755-А от «25» сентября 2012 г.), ISIN RU000A0JTB96, на уровне ruBBB+.

- по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 06, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (государственный регистрационный номер 4-06-12755-А от «28» декабря 2011 г.), ISIN RU000A0JTFB2, на уровне ruAAA.

5. Обществом выплачены доходы по эмиссионным ценным бумагам:

- 12 ноября 2018 года Обществом произведена выплата 8-го купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 03 АО «Главная дорога» (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-12755-А от 09 сентября 2010 г.) в размере 359 040 000,00 (Триста пятьдесят девять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек (включая НДФЛ для владельцев физических лиц). Обществом рассчитана ставка по 9 купону в размере 4,00% (Четыре процента) годовых. Размер дохода, подлежащего выплате по 9 купону, составляет 39,89 (Тридцать девять) рублей 89 копеек на одну облигацию. Срок выплаты купонного дохода по 9 купонному периоду еще не наступил (11 ноября 2019 года).

- 13 ноября 2018 года Обществом произведена выплата 6-го купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 07 АО «Главная дорога» (государственный регистрационный номер выпуска 4-07-12755-А от 25 сентября 2012 г.) в размере 62 832 000,00 (Шестьдесят два миллиона восемьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек. Обществом рассчитана ставка по 7 купону в размере 4,00% годовых. Размер дохода, подлежащего выплате по 7 купону, составляет 39,89 (Тридцать девять) рублей 89 копеек на одну облигацию. Срок выплаты купонного дохода по 6 купонному периоду еще не наступил (12.11.2019 г.).

- 05 декабря 2018 г. Обществом произведена выплата 6-го купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 06 АО «Главная дорога» (государственный регистрационный номер выпуска 4-06-12755-А от 28 декабря 2011 г.) в размере 366 800 649,60 (Триста шестьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч шестьсот сорок девять) рублей 60 копеек (включая НДФЛ для владельцев физических лиц). Обществом рассчитана ставка по 7 купону в размере 4,0% годовых. Размер дохода, подлежащего выплате по 7 купону, составляет 39,89 (Тридцать девять) рублей 89 копеек на одну облигацию. Срок выплаты купонного дохода по 7 купонному периоду еще не наступил (04.12.2019 г.).

6. В течение 2018 года у Общества изменился состав акционеров (указывается информация по состоянию на 31.12.2018 года относительно акционеров, владеющих более 5 % уставного капитала и более 5% обыкновенных акций Общества):

- 07.03.2018 года был осуществлен переход права собственности на обыкновенные именные акции Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А) в количестве 55 155 (Пятьдесят пять тысяч сто пятьдесят пять) штук в соответствии с договором купли-продажи акций Общества от 07.03.2018 года, заключенным между акционером Общества ФАРНКОМБ ЛТД (FARNCOMBE LTD) (Продавец) и Закрытым акционерным обществом «Инвестиционная компания «Лидер» (ИНН 7726661740; ОГРН 1107746785410;Покупатель).

Таким образом по состоянию на 31.12.2018 г. акционерами Общества, владеющими более 5 % уставного капитала и более 5% обыкновенных акций Общества, являлись:

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 54,34%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 54,34%

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 19,9%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 19,9%

Общество с ограниченной ответственноcтью «РФПИ Управление инвестициями-15»

Доля участия лица в уставном капитале Общества:8,33%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 8,33%

АЙЯР ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)/AYARINTERNATIONALINVESTMENTSCOMPANY (SINGLESHAREHOLDERLIMITEDLIABILITYCOMPANY)

Доля участия лица в уставном капитале Общества:12,49%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 12,49%

У АЙЯР ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)/AYAR INTERNATIONAL INVESTMENTS COMPANY (SINGLE SHAREHOLDER LIMITED LIABILITY COMPANY) не открыт сегрегированный счет (segregated account), поэтому в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в качестве владельца указан его представитель (Credit Suisse (Schweiz) AG).

7. АО «Главная дорога» 24 мая 2017 года обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ГК «Автодор» о взыскании суммы минимальной ежегодной выручки, причитающейся ему на основании условий Концессионного соглашения, и процентов за просрочку в ее уплате.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.09.2017 г. по делу № А 40-93716 / 17-151-865 исковые требования Общества были удовлетворены в полном объеме.

06 декабря 2017 года Девятым арбитражным апелляционным судом принято Постановление по делу № А 40-93716 / 17, которым было отменено указанное решение суда первой инстанции и иск оставлен без рассмотрения. Суд апелляционной инстанции не анализировал в судебном акте вопросы обоснованности исковых требований, указав только, что спор неподсуден арбитражному суду в силу наличия в Концессионном соглашении арбитражной оговорки и дело должно быть рассмотрено третейским судом.

26 апреля 2018 года Федеральный Арбитражный суд Московского округа согласился с мнением суда апелляционной инстанции и также оставил иск без рассмотрения, указав, что дело подлежит рассмотрению в МКАС.

АО «Главная дорога» предъявило аналогичный иск к ГК «Автодор» в третейский суд – Международный Коммерческий Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ. Решение МКАС вынесено 18.07.2018 (дело № М-143/2017), и исполнено ГК «Автодор» добровольно в полном объёме: перечислена задолженность в размере 897 578 208,83 рубля.

8. 24 декабря 2018 года АО «Главная дорога» был подан иск в Международный Коммерческий Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ с целью взыскания компенсации последствий наступления особого обстоятельства (изменения пропускной способности бесплатной альтернативной дороги и вследствие этого падения траффика и сбора платы на концессионной дороге). Была заявлена ко взысканию сумма фактического сокращения доходов за период с 1 июля 2017 г. по 30 ноября 2018 г. в размере 2 095 124 538,5 руб., а также дополнительные расходы в размере 3 634 747,5 руб. Сумма фактического сокращения доходов была заявлена не с даты наступления особого обстоятельства, а со 2 полугодия 2017 года, поскольку стороны договорились, что до этой даты последствия всех особых обстоятельств «покрываются» МЕВ.

17.04.2019 сумма заявленных требований была увеличена на 863 742 765 рубля и составляет 2 962 502 051 рубль.

Первое заседание назначено на 27.05.2019г.

Чистые активы Общества:

На 31 декабря	Чистые активы, тыс. р.	Уставный капитал, тыс. р.
2016	6 834 866	100 100
2017	6 319 513	100 100
2018	6 755 262	100 100

Стоимость чистых активов Общества увеличилась за 2018 год на 435 749 тысячи рублей (на 6,9 %) и составила на 31.12.2018 – 6 755 262 тысяч рублей. На увеличение стоимости чистых активов АО «Главная дорога» повлияло получение от Концедента компенсации недополученных доходов за 2014-2016 годы.

Следует отметить, что чистые активы Общества превышают размер уставного капитала, что обеспечивает Обществу устойчивое финансовое положение.

АО «Главная дорога» постоянно предпринимает и будет предпринимать в дальнейшем все необходимые действия для увеличения стоимости чистых активов, увеличения доходов и оптимизации расходов Общества.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид использованного энергетического ресурса	Использованный объем в натуральном выражении (литры)	Использованный объем в денежном выражении (Рубли)

Топливо дизельное	4 246	155 385

Согласно условиям договоров аренды офисных помещений, арендная плата включала в себя коммунальные платежи (в том числе плату за пользованием электроэнергией). Собственники помещений не выставляли Обществу расшифровку по потребленной электроэнергии.

Иные виды энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении Общество не использует.

5. Перспективы развития Общества

Согласно условиям Концессионного соглашения, Общество в 2010-2013 г.г. осуществляло строительство платной автомобильной дороги и планирует эксплуатировать её в период с 2014 до середины 2041 г.г. с возможностью продления сроком не более 5 лет.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

С момента создания Общества и по 31.12.2018 общее собрание акционеров не принимало решение о начислении и выплате дивидендов.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельность Общества

7.1 Финансовые риски

На деятельность АО «Главная дорога» могут оказывать влияние экономические риски:

- недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств партнерами;

- валютные риски;

- инфляционные риски.

Общество принимает меры по нивелированию влияния указанных рисков. Общество планирует сотрудничество преимущественно с крупными партнерами, что исключает риск невыполнения обязательств.

Изменение индекса потребительских цен оказывает влияние на финансовое состояние Общества, однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции влияют также и на величину тарифа, таким образом, риск нивелируется. АО «Главная дорога» планирует проводить сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств.

7.2 Правовые риски

На деятельность Общества оказывают влияние риски, связанные с изменением налогового, валютного и таможенного законодательства.

Увеличение налоговых ставок или расширение налоговых баз может значительно снизить рентабельность деятельности Общества.

7.3 Строительные риски

Риски, связанные со строительством автодороги отсутствуют в связи с окончанием строительства.

7.4 Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с участием Общества в судебных процессах, рассматриваются как незначительные. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками,с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, в течение отчетного периода не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:

Сделки, признаваемые, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью, в течение отчетного периода не совершались.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Действующий состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2018 г.

1. Кербер Сергей Михайлович – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1973.

Образование: высшее.

Основное место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Должность: Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2018 году: такие сделки отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

2. Седов Илья Леонидович

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Основное место работы: АО «УК РФПИ».

Должность: Старший вице-президент.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2018 году: такие сделки отсутствуют.

3. Вискребенцова Ирина Геннадьевна

Год рождения: 1965.

Образование: высшее.

Основное место работы: ЗАО «ИК «Лидер».

Должность: Главный бухгалтер.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2018 году: такие сделки отсутствуют.

4. Семышев Сергей Владимирович

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Основное место работы: ООО «Администратор Фондов».

Должность: Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2018 году: такие сделки отсутствуют.

5. Журавлев Андрей Борисович

Год рождения: 1969.

Образование: высшее.

Должность: Директор по инвестициям.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2018 году: такие сделки отсутствуют.

Информация об изменениях в составе Совета директоров АО «Главная дорога» в течение 2018 года:

С 01.01.2018 по 17.01.2018 года в Совет директоров Общества входили 5 членов:

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Должность: Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2018 году: такие сделки отсутствуют.

Примечание: Гавриленко Анатолий Анатольевич 16.11.2017 года подал заявление о сложении с себя полномочий члена Совета директоров АО «Главная дорога» в связи с чем с 16.11.2017 года он считается выбывшим из состава Совета директоров АО «Главная дорога».

2. Кербер Сергей Михайлович – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1973.

Образование: высшее.

Должность: Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2018 году: такие сделки отсутствуют.

3. Некрасов Вячеслав Анатольевич

Год рождения: 1971.

Образование: высшее.

Основное место работы: Акционерное общество «Новое качество дорог».

Должность: Директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2018 году: такие сделки отсутствуют.

4. Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965.

Образование: высшее.

Основное место работы: Акционерное общество «Главная дорога».

Должность: Директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2018 году: такие сделки отсутствуют.

5. Семышев Сергей Владимирович

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Основное место работы: ООО «Администратор Фондов».

Должность: Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2018 году: такие сделки отсутствуют.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

В течение 2018 г. Директором Общества являлся Плахов Михаил Владимирович.

Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965.

Образование: высшее.

Основное место работы: Акционерное общество «Главная дорога».

Должность: Директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2018 году: такие сделки отсутствуют.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества)

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления акционерного общества.

В Обществе отсутствует отдельный документ, закрепляющий политику Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества.

Совет директоров

Вознаграждения (тыс. руб.)

Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0
Компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров	0

В соответствии с Уставом Общества, действующим на момент окончания отчетного года: «9.23. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров».

В течение отчетного года такие решения не принимались.

Членам Совета директоров, являющихся сотрудниками Общества, выплачивается заработная плата и премии согласно трудовым договорам и Положению об оплате труда и материальному стимулированию, утвержденному Советом директором Общества (Протокол №27 от 26.12.2011 г.).

Директор

Сведения в отношении единоличного исполнительного органа - Директора, в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П, не приводятся.

Размер вознаграждения Директора определяется в соответствии с трудовым договором и состоит из должностного оклада. Также, по решению работодателя Директору могут выплачиваться премии и иные поощрительные выплаты.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

В процессе осуществления своей деятельности АО «Главная дорога» стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.

В Уставе и внутренних документах АО «Главная дорога» нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного управления, которые соблюдаются Обществом полностью.

Стратегическое управление деятельностью АО «Главная дорога» осуществляется Советом директоров. Система управления Обществом позволяет вести эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа АО «Главная дорога», а также обеспечивает подотчетность членов Совета директоров Общему собранию акционеров Общества.

В области раскрытия информации АО «Главная дорога» руководствуется требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иными нормативно-правовыми актами.

Политика АО «Главная дорога» в отношении раскрытия информации основывается на принципах регулярности, оперативности, доступности, достоверности и содержательности.

Общество строго соблюдает требования законодательства по предоставлению доступа акционерам к необходимой информации.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Главная дорога» осуществляет Ревизор Общества, избираемый общим собранием акционеров сроком на 1 год. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества обязательно осуществляется по итогам деятельности за год. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества подтверждена Ревизором Общества.

В целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов акционеров действующая система планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества постоянно совершенствуется.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества – отсутствует.

Директор М.В. Плахов