Годовой отчет за 2020 г. / Годовые отчеты / Отчетность / АО «Главная дорога»

Утвержден

Советом директоров АО «Главная дорога»

Протокол № 148 от «30» мая 2021 г.

Годовой отчет

Акционерного общества «Главная дорога»

по итогам работы за 2020 г.

г. Москва

Общие сведения об АО «Главная дорога»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Главная дорога» (далее по тексту также Общество).

Место нахождения Общества в соответствии с Уставом Общества: г. Москва.

Адрес Общества, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 117556 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп.1, этаж -1, комната 18.

Серия и номер свидетельства о государственной регистрации Общества: серия 77 №008463911.

Серия и номер свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 77 №011549044.

ОГРН 1077762403729.

ИНН 7726581132.

06 октября 2017 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве была зарегистрирована смена полного и сокращенного наименования Общества с Открытого акционерного общества «Главная дорога» и ОАО «Главная дорога» на Акционерное общество «Главная дорога» и АО «Главная дорога» (ГРН 7177748828778).

1. Положение Общества в отрасли

Общество было создано 13.11.2007 г. для участия в конкурсе, организованном Федеральным дорожным агентством (ФДА), на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе новой автомобильной дороги с федеральной автомобильной дороги М-1 и 17 июля 2009 года заключило с Российской Федерацией в качестве Концедента, которого представляло ФДА, Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ» МОСКВА-МИНСК» (далее - Концессионное соглашение).

Срок концессии составляет 31 год и шесть месяцев. АО «Главная дорога» в соответствии с подписанным финансовым планом и на основе согласованной финансовой модели организовало финансирование и управляло строительством. Российская Федерация, со своей стороны, предоставила в аренду на весь срок концессии земельные участки, по которым проходит автомобильная дорога, софинансировала строительство из средств Инвестиционного фонда РФ и занималась подготовкой территории.

Строительные работы на объекте были начаты в октябре 2010 г., начало платной эксплуатации автодороги было запланировано на конец 2012 года. В связи с продлением сроков окончания строительства из-за задержки в предоставлении Концедентом земельных участков, техническая эксплуатация дороги начата 26 ноября 2013 года, сбор платы с пользователей начат 1 января 2014 г., и по сегодняшний день дорога успешно функционирует в платном режиме.

Конкуренция в сфере эксплуатации автомобильной дороги на основе концессии имеет свою специфику. На настоящий момент подписан ряд федеральных и региональных концессионных соглашений касательно автодорог, их количество продолжает увеличиваться, но в целом оно по-прежнему невелико. Кроме того, сторонние концессионеры управляют иными платными автодорогами, поэтому какой-либо конкуренции Обществу они составить не могут.

В качестве конкурента могут выступать лишь сопредельные трассы, среди которых основное влияние оказывает бесплатная трасса М1. ГК «Автодор» в конце 2015, а также в 2016 и 2017 гг. вела на определенных участках этой трассы реконструкцию, добавляя переходно-скоростные полосы, полосу движения для общественного транспорта, ликвидировала светофорное регулирование, повышая таким образом пропускную способность. В результате часть трафика ушла с платной трассы на бесплатную альтернативу.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

По условиям подписанного Концессионного соглашения исключительной целью деятельности АО «Главная дорога» является реализация Концессионного соглашения, в настоящее время - это эксплуатация и поддержание в надлежащем эксплуатационном состоянии платной автомобильной дороги.

Для предоставления пользователям высококачественной услуги по комфортному и скоростному проезду Общество привлекло оператора, поручив ему организацию и поддержание высокого уровня эксплуатации.

Основным источником доходов Общества являются доходы, полученные от сбора платы за проезд.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

За период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года было проведено 30 заседаний Совета директоров Общества (из них 2 заседания не состоялось).

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году в целом, как положительные в условиях пандемии коронавируса. В 2020 году Общество получило прибыль от финансово-хозяйственной деятельности, но в меньшем размере, чем было предусмотрено бюджетом на 2020 год.

По итогам 2020 года бюджет операционных доходов не довыполнен на 284 млн рублей или ниже на 10% от запланированного в связи с вводом ограничивающих карантинных мероприятий и нерабочих дней в период апрель - июнь 2020 года, что негативно повлияло на трафик и выручку. В результате чего получена чистая прибыль в размере 12 млн рублей.

До конца февраля 2020 года трафик рос на 10% к показателям 2019 года, после ввода карантина в Москве и области произошло существенное снижение трафика, минимальное значение составило 72% от показателей прошлого года по состоянию на конец мая 2020 года. Восстановление трафика началось с конца июня 2020 года и за год достигло 88% от показателя 2019 г. Аналогичного снижения выручки удалось избежать за счет оптимизации расходов и тарифной политики оператора.

По итогам 2020 года Обществом получена экономия по основным статьям операционных расходов. Общая экономия относительно запланированных расходов (без учета процентов и налогов) составила 4% по итогам года. В 2020 году по результатам весенней диагностики был уточнен объем ремонтных работ, в частности, выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия в объеме порядка 10 тыс.м2, фактические затраты по которому составили порядка 10 млн. руб.

К основным неоперационным расходам Общества относятся процентные расходы (купоны по облигационным займам), которые снизились на 3% относительно запланированных.

В 2020 г. произошло уменьшение величины внеоборотных активов Общества, в основном за счет амортизации права владения и пользования объектом Концессионного соглашения, влияющей на остаточную стоимость нематериальных активов. Оборотные активы Общества имеют тенденцию к увеличению, которая обусловлена значительным увеличением остатка денежных средств на счетах Общества.

На начало 2020 года акционерный капитал составил 100 100 тысяч рублей и разделен на 100 100 штук обыкновенных акций номиналом 1 000 рублей каждая. В 2020 году изменений в акционерном капитале не было. Дивиденды за 2020 год не объявлялись и не выплачивались. Непокрытый убыток АО «Главная дорога» уменьшился относительно уровня 2019 года на 12 млн рублей и на конец 2020 года в балансе составил 2 073 453 тысяч рублей.

Резервный капитал АО «Главная дорога» создан в соответствии с Уставом Общества (предельная величина резервного капитала равна 5% от величины уставного капитала). В 2020 г. сумма резервного капитала не изменялась и составляет 5 005 тысяч рублей. Резервный фонд сформирован на 100%.

В результате получения по итогам 2020 года прибыли произошло увеличение собственного капитала АО «Главная дорога», который на конец 2020 года составляет минус 1 968 335 тыс. руб.

Для финансирования строительства Общество ранее привлекло долгосрочные заемные средства путем размещения облигаций. В 2021 году начнется частичное погашение номинальной стоимости облигаций в соответствии с эмиссионной документацией. В 2020 году облигации Общества не размещались.

Задолженность по долгосрочным займам Общества состоит из задолженности по размещенным неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением. В 2020 году данная задолженность увеличилась по сравнению с 2019 годом на 20 363 тысяч рублей в связи с увеличением ставки купона на следующий купонный период и на конец 2020 года составляет 17 302 954 тысяч рублей. В октябре 2020 года компания объявила ставку по следующему купонному периоду 2020-2021 гг. на уровне 4,0% годовых, что ниже, чем в предыдущем купонном периоде, когда она составляла 5,48% годовых.

Кредиторская задолженность АО «Главная дорога» состоит из текущей задолженности перед поставщиками и бюджетом. За 2020 кредиторская задолженность относительно 2019 г. увеличилась на 149 146 тысяч рублей и на конец 2020 года составила 449 337 тысячу рублей.

Наиболее важные события в деятельности Общества в отчетном году:

Существенное влияние на доход от сбора платы за проезд по платной дороге оказало введение в апреле-июне 2020 г. ограничительных мер по передвижению на фоне пандемии коронавируса. В результате операционная выручка 2020 года составила 90% от запланированного в бюджете.
В 2020 году ФАС России было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении АО «Главная дорога» по признакам завышения предельных цен (тарифов) на услуги проезда по платной дороге по сравнению с предельными тарифами, установленными Постановлением Правительства РФ от 30.01.2016 №47 «О плате за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение)». Признание за АО «Главная дорога» нарушения законодательства грозило сотнями миллионов рублей штрафа, а также снижением тарифов до уровня, при котором экономический баланс концессии никогда бы не восстановился, а инвестиции в проект могли не окупиться даже к моменту ее окончания. После длительного разбирательства, многочисленных консультаций с профильными юридическими институтами и, приняв во внимание позицию АО «Главная дорога», поддержанную ГК «Автодор», Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации, ФАС России пришла к выводу о прекращении указанного административного дела за отсутствием события правонарушения. ФАС России была вынуждена признать, что при исполнении концессионного соглашения от 17.07.2009 о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» Постановление Правительства РФ от 30.01.2016 № 47 не подлежит применению.

3. Обществом выплачены доходы по эмиссионным ценным бумагам:

- 09 ноября 2020 года произведена выплата 10-го купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 03 АО «Главная дорога» (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-12755-А от 09 сентября 2010 г.) в размере 437 196 286,00 (Четыреста тридцать семь миллионов сто девяносто шесть тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек (с учетом удержания НДФЛ для владельцев физических лиц). Обществом рассчитана ставка по 11 купону в размере 4% (Четыре) процента годовых. Размер дохода, подлежащего выплате по 11 купону, составляет 39,89 (Тридцать девять) рублей 89 копеек на одну облигацию. Срок выплаты купонного дохода по 11 купонному периоду еще не наступил (08 ноября 2021 года).

- 10 ноября 2020 года произведена выплата 8-го купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 07 АО «Главная дорога» (государственный регистрационный номер выпуска 4-07-12755-А от 25 сентября 2012 г.) в размере 76 510 000 (Семьдесят шесть миллионов пятьсот десять тысяч) рублей. Обществом рассчитана ставка по 9 купону в размере 4% (Четыре) процента годовых. Размер дохода, подлежащего выплате по 9 купону, составляет 39,89 (Тридцать девять) рублей 89 копеек на одну облигацию. Срок выплаты купонного дохода по 9 купонному периоду еще не наступил (09 ноября 2021 года).

- 02 декабря 2020 г. произведена выплата 8-го купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 06 АО «Главная дорога» (государственный регистрационный номер выпуска 4-06-12755-А от 28 декабря 2011 г.) в размере 446 640 914,00 (Четыреста срок шесть миллионов шестьсот сорок тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек (с учетом удержания НДФЛ для владельцев физических лиц). Обществом рассчитана ставка по 9 купону в размере 4% (Четыре) процента годовых. Размер дохода, подлежащего выплате по 9 купону, составляет 39,89 (Тридцать девять) рублей 89 копеек на одну облигацию. Срок выплаты купонного дохода по 9 купонному периоду еще не наступил (01 декабря 2021 года).

4. По состоянию на 31.12.2020 акционерами Общества, владеющими более 5 % уставного капитала и более 5% обыкновенных акций Общества, являлись:

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» (до 15.11.2019 – Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»)

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 54,34%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 54,34%

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 19,9%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 19,9%

Общество с ограниченной ответственноcтью «РФПИ Управление инвестициями-15»

Доля участия лица в уставном капитале Общества:8,33%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 8,33%

АЙЯР ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)/AYARINTERNATIONALINVESTMENTSCOMPANY (SINGLESHAREHOLDERLIMITEDLIABILITYCOMPANY)

Доля участия лица в уставном капитале Общества:12,49%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 12,49%

5. 26 июня 2020 года АО «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг долгового инструмента облигационного займа:

- по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (государственный регистрационный номер 4-03-12755-А от «09» сентября 2010 г.), ISIN RU000A0JR4U9, до уровня ruА. Ранее по облигационному займу действовал рейтинг на уровне ruBBB+.

- по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (государственный регистрационный номер 4-07-12755-А от «25» сентября 2012 г.), ISIN RU000A0JTB96, до уровня ruА. Ранее по облигационному займу действовал рейтинг на уровне ruBBB+.

26 июня 2020 года АО «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг долгового инструмента облигационного займа по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 06, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (государственный регистрационный номер 4-06-12755-А от «28» декабря 2011 г.), ISIN RU000A0JTFB2, на уровне ruAAA.

Чистые активы Общества:

На 31 декабря	Чистые активы, тыс. р.	Уставный капитал, тыс. р.
2018	6 755 262	100 100
2019	6 556 573	100 100
2020	6 163 567	100 100

Стоимость чистых активов Общества уменьшилась за 2020 год на 393 006 тысяч рублей (на 2,9 %) и составила на конец 2020 года 6 163 567 тысяч рублей. На уменьшение стоимости чистых активов Общества по сравнению с показателем 2019 года повлияло уменьшение чистой прибыли 2020 года (11 902 тысяч рублей) по причине, описанной в разделе 3.

Следует отметить, что чистые активы Общества превышают размер уставного капитала, что обеспечивает Обществу устойчивое финансовое положение.

АО «Главная дорога» постоянно предпринимает и будет предпринимать в дальнейшем все необходимые действия для увеличения стоимости чистых активов, увеличения доходов и оптимизации расходов Общества.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид использованного энергетического ресурса	Использованный объем в натуральном выражении (литры)	Использованный объем в денежном выражении (Рубли)

Топливо дизельное	4 425	169 077

Согласно условиям договоров аренды офисных помещений, арендная плата включала в себя коммунальные платежи (в том числе плату за пользованием электроэнергией). Собственники помещений не выставляли Обществу расшифровку по потребленной электроэнергии.

Иные виды энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении Общество не использует.

5. Перспективы развития Общества

Согласно условиям Концессионного соглашения, построив в 2010-2013 гг. платную автомобильную дорогу, Общество ведет ее эксплуатацию до середины 2041 гг. с возможностью продления сроком не более 5 лет.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

С момента создания Общества и по 31.12.2020 года общее собрание акционеров не принимало решение о начислении и выплате дивидендов.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

7.1 Финансовые риски

На деятельность АО «Главная дорога» могут оказывать влияние экономические риски:

- недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств партнерами;

- валютные риски;

- инфляционные риски;

- риски, связанные с уменьшением количества пользователей.

Влияние первого из указанных рисков минимизируется политикой Общества в сотрудничестве преимущественно с крупными партнерами, что исключает риск невыполнения ими своих обязательств.

Изменение индекса потребительских цен оказывает влияние на финансовое состояние Общества, однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции влияют также и на величину тарифа, таким образом, риск нивелируется. АО «Главная дорога» планирует проводить сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств.

Уменьшение количества пользователей может быть связано как с повышением пропускной способности близлежащих альтернатив, так и с замедлением темпов экономического роста в связи с неблагоприятными явлениями в экономике Москвы и Московской области или государства в целом. Вопрос о строительстве дублера Рублевского шоссе, на который может уйти по некоторым оценкам от 10 до 20% трафика с платной дороги, переносится на неопределенное время. Эти работы могут быть включены в перспективный план Росавтодора 2025-2030 гг., однако до сих пор нет подтверждения об источниках финансирования этого проекта.

Продолжают сохраняться существенные риски перехода пользователей с личного транспорта на общественный. Вместе с тем, нельзя не учитывать фактор пандемии и наличие ограничительных мер, включая необходимость соблюдения социальной дистанции. В таких условиях владельцы личного автотранспорта продолжают его активное использование, в том числе, и на платной автодороге.

7.2 Правовые риски

На деятельность Общества оказывают влияние риски, связанные с изменением налогового, валютного и таможенного законодательства.

Увеличение налоговых ставок или расширение налоговых баз может значительно снизить рентабельность деятельности Общества.

7.3 Строительные риски

Благодаря оптимальной организации дорожного движения в зоне строительства Трехгорской транспортной развязки, непосредственно строительно-монтажные работы не оказали какого-либо существенного влияния на движение на этом участке Северного обхода Одинцово. Что касается ремонтно-восстановительных работ по замене верхнего слоя дорожной одежды, то такие работы в 2021 году запланированы на ночные часы с минимальным негативным воздействием на пользователей.

7.4 Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с участием Общества в судебных процессах, рассматриваются как незначительные.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера. В частности, в связи с вводом ограничивающих мероприятий и нерабочих дней в период с апреля по июнь 2020 г. в Москве и Московской области в связи с пандемией коронавируса, трафик и, соответственно, доходы в апреле – июне 2020 года существенно сократились. Нельзя исключить нового падения выручки из-за возможных повторных ограничений, хотя вероятность наступления такого события с началом всеобщей вакцинации постоянно снижается.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками,с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, в течение отчетного периода не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:

1. Договор займа от 08.04.2020 г.

Стороны:

Заимодавец – Акционерное общество «Главная дорога»;

Заёмщик - Акционерное общество «Новая концессионная компания».

Предмет:

Заимодавец передает Заёмщику в заём денежные средства в размере, не превышающем 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «Сумма займа»), а Заёмщик обязуется своевременно возвратить Заимодавцу полученную Сумму займа и уплатить проценты на нее на следующих условиях:

1.1.1. Сумма займа передаётся Заимодавцем Заёмщику несколькими траншами (часть Суммы займа), в соответствии с заявками Заёмщика;

1.1.2. За пользование Суммой займа Заёмщик выплачивает Заимодавцу проценты по ставке: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату подписания Договора, + 2% годовых, но не более 8% годовых;

1.1.3. Заёмщик обязан вернуть Сумму займа в полном размере и выплатить проценты за пользование Суммой займа по указанной ставке не позднее 31 декабря 2020 года;

1.1.4. Сумма займа предоставляется Заимодавцем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Заёмщика, указанный в договоре займа.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок возврата Суммы займа - не позднее 31 декабря 2020 года.

Заинтересованное лицо: Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер», являющееся контролирующим лицом АО «Главная дорога», признается заинтересованным, так как одновременно является контролирующим лицом (косвенный контроль) АО «Новая концессионная компания», стороны по сделке.

Данный договор был одобрен решением Совета директоров от 01.04.2020 г. (Протокол № 109 от 02.04.2020 г.).

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Действующий состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2020 г.

1. Кербер Сергей Михайлович – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1973.

Образование: высшее.

Основное место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Должность: Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 году: такие сделки отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

2. Сигеда Руслан Александрович

Год рождения: 1980.

Образование: высшее.

Основное место работы: АО «УК РФПИ».

Должность: Старший вице-президент.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 году: такие сделки отсутствуют.

3. Вискребенцова Ирина Геннадьевна

Год рождения: 1965.

Образование: высшее.

Основное место работы: АО «ИК «Лидер».

Должность: Главный бухгалтер.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 году: такие сделки отсутствуют.

4. Семышев Сергей Владимирович

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Основное место работы: ООО «Администратор Фондов».

Должность: Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 году: такие сделки отсутствуют.

5. Журавлев Андрей Борисович

Год рождения: 1969.

Образование: высшее.

Должность: Директор по инвестициям.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 году: такие сделки отсутствуют.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

В течение 2020 г. Директором Общества являлся Плахов Михаил Владимирович.

Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965.

Образование: высшее.

Основное место работы: Акционерное общество «Главная дорога».

Должность: Директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 году: такие сделки отсутствуют.

Полномочия Плахова Михаила Владимировича в должности Директора Общества были продлены с 27.02.2019 на три года решением Совета директоров от 20.02.2019 года (Протокол № 82 от 21.02.2019г.).

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества)

В Обществе отсутствует отдельный документ, закрепляющий политику Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества.

Совет директоров

Вознаграждения (тыс. руб.)

Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0
Компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров	0

В соответствии с Уставом Общества, действующим на момент окончания отчетного года:

«12.20. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров».

В течение отчетного года такие решения не принимались.

Директор

Сведения в отношении единоличного исполнительного органа – Директора - в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П не приводятся.

В соответствии с Уставом Общества размер вознаграждения Директора и условия заключаемого с ним трудового договора определяются Советом директоров Общества.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

В процессе осуществления своей деятельности АО «Главная дорога» стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.

В Уставе и внутренних документах АО «Главная дорога» нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного управления, которые соблюдаются Обществом полностью.

Стратегическое управление деятельностью АО «Главная дорога» осуществляется Советом директоров. Система управления Обществом позволяет вести эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа АО «Главная дорога», а также обеспечивает подотчетность членов Совета директоров Общему собранию акционеров Общества.

В области раскрытия информации АО «Главная дорога» руководствуется требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иными нормативно-правовыми актами.

Политика АО «Главная дорога» в отношении раскрытия информации основывается на принципах регулярности, оперативности, доступности, достоверности и содержательности.

Общество строго соблюдает требования законодательства по предоставлению доступа акционерам к необходимой информации.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Главная дорога» осуществляет Ревизор Общества, избираемый общим собранием акционеров сроком на 1 год. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества обязательно осуществляется по итогам деятельности за год. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества подтверждена Ревизором Общества.

В целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов акционеров действующая система планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества постоянно совершенствуется.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества – отсутствует.

Директор М.В. Плахов