Годовой отчет за 2021 г. / Годовые отчеты / Отчетность / АО «Главная дорога»

Утверждён

Советом директоров АО «Главная дорога»

Протокол № 179 от «30» мая 2022 г.

Годовой отчет

Акционерного общества «Главная дорога»

по итогам работы за 2021 г.

г. Москва

Общие сведения об АО «Главная дорога»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Главная дорога» (далее по тексту также Общество).

Место нахождения Общества в соответствии с Уставом Общества: г. Москва.

Адрес Общества, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 117556 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп.1, этаж -1, комната 18.

Серия и номер свидетельства о государственной регистрации Общества: серия 77 №008463911.

Серия и номер свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 77 №011549044.

ОГРН 1077762403729.

ИНН 7726581132.

06 октября 2017 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве была зарегистрирована смена полного и сокращенного наименования Общества с Открытого акционерного общества «Главная дорога» и ОАО «Главная дорога» на Акционерное общество «Главная дорога» и АО «Главная дорога» (ГРН 7177748828778).

1. Положение Общества в отрасли

Общество было создано 13.11.2007 для участия в конкурсе, организованном Федеральным дорожным агентством (ФДА), на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе новой автомобильной дороги с федеральной автомобильной дороги М-1 и 17 июля 2009 года заключило с Российской Федерацией в качестве Концедента, которого представляло ФДА, Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ» МОСКВА-МИНСК» (далее - Концессионное соглашение).

Срок концессии составляет 31 год и шесть месяцев. АО «Главная дорога» в соответствии с подписанным финансовым планом и на основе согласованной финансовой модели организовало финансирование и управляло строительством. Российская Федерация, со своей стороны, предоставила в аренду на весь срок концессии земельные участки, по которым проходит автомобильная дорога, софинансировала строительство из средств Инвестиционного фонда РФ и занималась подготовкой территории.

Строительные работы на объекте были начаты в октябре 2010 г., начало платной эксплуатации автодороги было запланировано на конец 2012 года. В связи с продлением сроков окончания строительства из-за задержки в предоставлении Концедентом земельных участков, техническая эксплуатация дороги начата 26 ноября 2013 года, сбор платы с пользователей начат 1 января 2014 г., и по сегодняшний день дорога успешно функционирует в платном режиме.

В 2021 году был запущен в эксплуатацию новый пункт взимания планы на 4,6 км, который обеспечил доступ к платной дороге более, чем 100 тыс. жителям поселка Трёхгорка.

Конкуренция в сфере эксплуатации автомобильных дорог на основе концессии имеет свою специфику. На настоящий момент подписан ряд федеральных и региональных концессионных соглашений касательно автодорог, их количество продолжает увеличиваться, но в целом оно по-прежнему невелико. Кроме того, сторонние концессионеры управляют иными платными автодорогами, поэтому какой-либо конкуренции Обществу они составить не могут.

В качестве конкурента могут выступать лишь сопредельные трассы, среди которых основное влияние оказывает бесплатная трасса М1. ГК «Автодор» в конце 2015, а также в 2016 и 2017 гг. вела на определенных участках этой трассы реконструкцию, добавляя переходно-скоростные полосы, полосу движения для общественного транспорта, ликвидировала светофорное регулирование, повышая таким образом пропускную способность. В результате часть трафика ушла с платной трассы на бесплатную альтернативу.

Увеличение плотности застройки и населения в районе тяготения Северного обхода Одинцово (СОО) положительным образом влияют на трафик. Одновременно с этим действуют и ограничивающие факторы, и среди них: наличие затруднений движения на МКАД в районе пересечения с СОО, появление более широкого выбора альтернативных маршрутов движения (в 2021 году в зоне тяготения СОО дополнительно открылись две новых автодороги: а/д «Московский – Филатов луг» и а/д от М3 до Киевского шоссе через д. Середнево - д. Марьино – д. Десна), расширение круга пользователей МЦД, а также снижение доходов населения вследствие инфляции.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

По условиям подписанного Концессионного соглашения исключительной целью деятельности АО «Главная дорога» является реализация Концессионного соглашения, в настоящее время - это эксплуатация и поддержание в надлежащем эксплуатационном состоянии платной автомобильной дороги.

Для предоставления пользователям высококачественной услуги по комфортному и скоростному проезду Общество привлекло оператора, поручив ему организацию и поддержание высокого уровня эксплуатации.

Основным источником доходов Общества являются доходы, полученные от сбора платы за проезд.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

За период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года было проведено 32 заседания Совета директоров Общества (из них 2 заседания не состоялось).

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году в целом как положительные в условиях пандемии коронавируса, а также изменения внешних факторов: стоимость привлечения денежных средств, инфляция и пр. В 2021 году Общество получило существенную прибыль от финансово-хозяйственной деятельности, что в значительной степени позволило компенсировать недополученную прибыль, предусмотренную бюджетом на 2020 год.

По итогам 2021 года бюджет операционных доходов перевыполнен на 210 млн. руб. или выше на 7% от запланированного в связи с отменой ограничивающих карантинных мероприятий и началом восстановления экономики в целом. Как следствие получена чистая прибыль в размере 613 млн рублей.

По итогам 12 месяцев 2021 года операционные расходы Общества ниже на 108 млн. руб. или на 8% по сравнению с заложенными в бюджет. Основными статьями экономии явились расходы на «Финансирование оператора» - 43 млн. руб. (большая часть экономии представляет собой перенос расходов на ремонты на следующие периоды), экономия на ФОТ 15 млн. руб. в связи с меньшим размером выплаченных премий, экономия по прочим расходам на операционную деятельность 30 млн. руб., за счет неиспользования резервных статьей, предусмотренных на юридическое сопровождение претензионной работы компании и транспортную безопасность (перенесены на последующие периоды).

К основным неоперационным расходам Общества относятся процентные расходы (купоны по облигационным займам), которые выросли на 7% относительно запланированных (объявление размера купона происходит на основании текущих данных после формирования бюджета на следующий год).

В 2021 г. произошло уменьшение величины внеоборотных активов Общества, в основном за счет амортизации права владения и пользования объектом Концессионного соглашения, влияющей на остаточную стоимость нематериальных активов.

На начало 2021 года акционерный капитал составлял 100 100 тысяч рублей и был разделен на 100 100 штук обыкновенных акций номиналом 1 000 рублей каждая. В 2021 году изменений в акционерном капитале не было. Дивиденды по итогам 2020, а также в течение 2021 года не объявлялись и не выплачивались. Непокрытый убыток АО «Главная дорога» уменьшился относительно уровня 2020 года на 613 млн рублей и на конец 2021 года составил 1 460 835 тыс. руб.

Резервный капитал АО «Главная дорога» создан в соответствии с Уставом Общества (предельная величина резервного капитала равна 5% от величины уставного капитала). В 2021 г. сумма резервного капитала не изменялась и составляет 5 005 тыс. руб. Резервный фонд сформирован на 100%.

По итогам 2021 года произошло увеличение собственного капитала АО «Главная дорога», который на конец 2021 года составляет (-1 355 717) тыс. руб.

Для финансирования строительства Общество ранее привлекло долгосрочные заемные средства путем размещения облигаций. В 2021 году в соответствии с эмиссионной документацией за счет свободных денежных средств было осуществлено частичное погашение номинальной стоимости облигаций в размере 2 021 615 тыс. руб. В 2021 году дополнительные облигации Общества не размещались.

Задолженность по долгосрочным займам Общества состоит из задолженности по размещенным неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением. На конец 2021 года задолженность по облигационным займам составила 15 371 125 тыс. руб.. В октябре 2021 года компания объявила ставку по следующему купонному периоду 2021-2022 гг. на уровне 6,9% годовых, что выше, чем в предыдущем купонном периоде на 2,9 процента.

Кредиторская задолженность АО «Главная дорога» состоит из текущей задолженности перед поставщиками и бюджетом. За 2021 кредиторская задолженность относительно 2020 г. практически не изменилась и на конец 2021 года составила 447 720 тыс. руб.

Наиболее важные события в деятельности Общества в отчетном году:

В 2021 году трафик на СОО вырос почти на 27% по сравнению с 2020 годом. Такой значительный рост произошел, во-первых, вследствие эффекта низкой расчетной базы по итогам 2020 года, связанной с ограничениями по COVID-19, и, во-вторых, из-за открытия нового ПВП 4,6 км.
Комплекс взимания платы нового ПВП 4,6 км Трёхгорской транспортной развязки введен в эксплуатацию в конце мая 2021 г., обеспечив более чем 5% прибавку к общему трафику, и к 31.12.2021 на нем было собрано более 100 млн. руб.
В июне 2021 г. по результатам проведенной выездной проверки предоставления и использования субсидии из федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» (соединительная автомобильная дорога от Московской кольцевой автомобильной дороги в районе транспортной развязки с ул. Молодогвардейской до автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск) Межрегиональным Контрольно-ревизионным управлением Федерального Казначейства в адрес ГК «Автодор» было направлено Представление № 18-01-01/14101 от 16.06.2021. В соответствии с Представлением АО «Главная дорога» должно было возвратить в доход федерального бюджета более одного млрд. рублей. Не согласившись ни с одной из предъявленных претензий и в целях защиты своих законных интересов АО «Главная дорога» оспорило Представление КРУ Федерального Казначейства в судебном порядке и потребовало признать его незаконным. Позицию АО «Главная дорога» поддержал ГК «Автодор», которая также оспорила Представление и подала свое заявление. В первой инстанции и апелляции судебные органы поддержали позицию АО «Главная дорога» и ГК «Автодор» и удовлетворили их требования в полном объеме: решение Арбитражного суда города Москвы от 25 октября 2021 года по делу № А40-196304/21-139-1522 вступило в силу.

4. Обществом выплачены доходы по эмиссионным ценным бумагам:

1) 08 ноября 2021 года произведена выплата 11-го купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 03 АО «Главная дорога» (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-12755-А от 09 сентября 2010 г.) в размере 319 116 148 (Триста девятнадцать миллионов сто шестнадцать тысяч сто сорок восемь) рублей (с учетом удержания НДФЛ для владельцев физических лиц), а также часть номинальной стоимости облигаций в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Обществом рассчитана ставка по 12 купону в размере 6,9% (Шесть целых девять десятых) процента годовых. Размер дохода, подлежащего выплате по 12 купону, составляет 60 (Шестьдесят) рублей 21 копейка на одну облигацию. Срок выплаты купонного дохода по 12 купонному периоду – 07 ноября 2022г.

2) 09 ноября 2021 года произведена выплата 9-го купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 07 АО «Главная дорога» (государственный регистрационный номер выпуска 4-07-12755-А от 25 сентября 2012г.) в размере 55 846 000 (Пятьдесят пять миллионов восемьсот сорок шесть тысяч) рублей.

Обществом рассчитана ставка по 10 купону в размере 6,9% (Шесть целых девять десятых) процента годовых. Размер дохода, подлежащего выплате по 10 купону, составляет 68 (Шестьдесят восемь) рублей 81 копейка на одну облигацию. Срок выплаты купонного дохода по 10 купонному периоду – 08 ноября 2022г.

3) 01 декабря 2021 г. произведена выплата 9-го купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 06 АО «Главная дорога» (государственный регистрационный номер выпуска 4-06-12755-А от 28 декабря 2011 г.) в размере 326 010 854 (Триста двадцать шесть миллионов десять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 80 копеек (с учетом удержания НДФЛ для владельцев физических лиц), а также часть номинальной стоимости облигаций в размере 1 021 615 000 (Один миллиард двадцать один миллион шестьсот пятнадцать тысяч) рублей.

5. По состоянию на 31.12.2021 акционерами Общества, владеющими более 5 % уставного капитала и более 5% обыкновенных акций Общества, являлись:

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» (до 15.11.2019 – Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»)

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 54,34%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 54,34%

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 19,9%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 19,9%

Общество с ограниченной ответственноcтью «РФПИ Управление инвестициями-15»

Доля участия лица в уставном капитале Общества:8,33%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 8,33%

АЙЯР ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)/AYARINTERNATIONALINVESTMENTSCOMPANY (SINGLESHAREHOLDERLIMITEDLIABILITYCOMPANY)

Доля участия лица в уставном капитале Общества:12,49%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 12,49%

6. 25 июня 2021 года АО «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг долгового инструмента облигационного займа:

- по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (государственный регистрационный номер 4-03-12755-А от «09» сентября 2010 г.), ISIN RU000A0JR4U9, на уровне ruА.

- по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (государственный регистрационный номер 4-07-12755-А от «25» сентября 2012 г.), ISIN RU000A0JTB96, на уровне ruА.

- по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 06, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (государственный регистрационный номер 4-06-12755-А от «28» декабря 2011 г.), ISIN RU000A0JTFB2, на уровне ruAAA.

Чистые активы Общества:

На 31 декабря	Чистые активы, тыс. руб.	Уставный капитал, тыс. руб.
2019	6 556 573	100 100
2020	6 163 567	100 100
2021	6 371 277	100 100

Стоимость чистых активов Общества увеличилась за 2021 год на 207 710 тыс. руб. (3,4 %) и составила на конец 2021 года 6 371 277 тыс. руб. Следует отметить, что чистые активы Общества превышают размер уставного капитала, что обеспечивает Обществу устойчивое финансовое положение.

АО «Главная дорога» постоянно предпринимает и будет предпринимать в дальнейшем все необходимые действия для увеличения стоимости чистых активов, увеличения доходов и оптимизации расходов Общества.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид использованного энергетического ресурса

Использованный объем в натуральном выражении

(литры)

Использованный объем в денежном выражении

(Руб.)

Топливо дизельное

6 517

261 940

Согласно условиям договоров аренды офисных помещений, арендная плата включала в себя коммунальные платежи (в том числе плату за пользованием электроэнергией). Собственники помещений не выставляли Обществу расшифровку по потребленной электроэнергии.

Иные виды энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении Общество не использует.

5. Перспективы развития Общества

Согласно условиям Концессионного соглашения, построив в 2010-2013 гг. платную автомобильную дорогу, Общество ведет ее эксплуатацию до середины 2041 гг. с возможностью продления сроком не более 5 лет.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

С момента создания Общества и по 31.12.2021 года общее собрание акционеров не принимало решение о начислении и выплате дивидендов.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

7.1 Финансовые риски

На деятельность АО «Главная дорога» могут оказывать влияние экономические риски:

- недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств партнерами;

- валютные риски;

- инфляционные риски;

- риски, связанные с уменьшением количества пользователей.

Влияние первого из указанных рисков минимизируется политикой Общества в сотрудничестве преимущественно с крупными партнерами, что исключает риск невыполнения ими своих обязательств.

Ввиду ведения деятельности на территории Российской Федерации, отсутствия экспортно-импортных операций и незначительного участия импортных комплектующих в имущественном комплексе, валютные риски являются незначительными.

Изменение индекса потребительских цен оказывает влияние на финансовое состояние Общества, однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции влияют также и на величину тарифа, таким образом, риск нивелируется. АО «Главная дорога» планирует проводить сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств.

Уменьшение количества пользователей может быть связано как с повышением пропускной способности близлежащих альтернатив, так и с замедлением темпов экономического роста в связи с неблагоприятными явлениями в экономике Москвы и Московской области или государства в целом.

Продолжают сохраняться существенные риски перехода пользователей с личного транспорта на общественный.

События после отчетной даты.

Объявленный в конце февраля 2022 года режим специальной военной операции в Украине и введенные против Российской Федерации экономические и социально-политические санкции на сегодняшний день не оказали существенного влияния на трафик и выручку. Концессионер в постоянном режиме отслеживает изменения и реагирует на них с целью сохранения баланса проекта и концессии в целом.

7.2 Правовые риски

На деятельность Общества оказывают влияние риски, связанные с изменением налогового, валютного и таможенного законодательства.

Увеличение налоговых ставок или расширение налоговых баз может значительно снизить рентабельность деятельности Общества.

7.3 Строительные риски

В настоящий момент отсутствуют.

7.4 Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с участием Общества в судебных процессах, с учетом принятия судами соответствующих решений в пользу Общества, рассматриваются как незначительные.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками,с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, в течение отчетного периода не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:

1. Договор займа от 12 января 2021 года

Стороны:

Заимодавец – Акционерное общество «Главная дорога»;

Заёмщик - Акционерное общество «Новая концессионная компания».

Предмет:

Заимодавец передает Заёмщику в заём денежные средства в размере, не превышающем 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «Сумма займа»), а Заёмщик обязуется своевременно возвратить Заимодавцу полученную Сумму займа и уплатить проценты на нее.

За пользование Суммой займа Заёмщик выплачивает Заимодавцу проценты по ставке 8% годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок возврата Суммы займа - не позднее 31 декабря 2022 года.

Заинтересованное лицо: Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер», являющееся контролирующим лицом АО «Главная дорога», признается заинтересованным, так как одновременно является контролирующим лицом (косвенный контроль) АО «Новая концессионная компания», стороны по сделке.

Решение о согласии на совершении сделки с заинтересованностью принято Советом директоров АО «Главная дорога» 09.12.2020 г., Протокол № 130 от 15.12.2020 г.

2. Дополнительное соглашение от 24.08.2021 г. к Договору займа от 12 января 2021 года

Стороны:

Заимодавец – Акционерное общество «Главная дорога»;

Заёмщик - Акционерное общество «Новая концессионная компания».

Предмет:

Внесение изменений в пункты 1.1 и 2.3. Договора займа от 12.01.2021 г.

Займодавец обязуется предоставлять Заёмщику в заём денежные средства в размере, не превышающем единовременно 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек (далее по тексту – «Сумма займа»), а Заёмщик обязуется своевременно возвращать Займодавцу полученную Сумму займа и уплачивать проценты.

За пользование Суммой займа Заёмщик выплачивает Займодавцу проценты по ставке, равной ключевой ставке Банка России, действующей в период начисления процентов;

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок действия Договора займа – до «01» августа 2022 года.

Янев Денис Анатольевич, член Совета директоров АО «Главная дорога», признается заинтересованным, так как одновременно является единоличным исполнительным органом АО «Новая концессионная компания», стороны по сделке.

Решение о согласии на совершении сделки с заинтересованностью принято Советом директоров АО «Главная дорога» 18.08.2021, Протокол № 154 от 18.08.2021.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В течение 2021 года состав Совета директоров Общества изменился. До проведения годового общего собрания акционеров членами Совета директоров Общества являлись: Вискребенцова И.Г., Журавлёв А.Б., Кербер С.М., Семышев С.В., Сигеда Р.А. На годовом общем собрании акционеров, проведенном 29 июня 2021 года (Протокол № 9 от 02 июля 2021 г.) Совет директоров избран в следующем составе: Вискребенцова И.Г., Кербер С.М., Семышев С.В., Сигеда Р.А., Янев Д.А.

Действующий состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2021 г.

1. Кербер Сергей Михайлович – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1973.

Образование: высшее.

Основное место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Должность: Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году: такие сделки отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

2. Сигеда Руслан Александрович

Год рождения: 1980.

Образование: высшее.

Основное место работы: АО «УК РФПИ».

Должность: Старший вице-президент.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году: такие сделки отсутствуют.

3. Вискребенцова Ирина Геннадьевна

Год рождения: 1965.

Образование: высшее.

Основное место работы: АО «ИК «Лидер».

Должность: Главный бухгалтер.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году: такие сделки отсутствуют.

4. Семышев Сергей Владимирович

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Должность: Заместитель начальника управления - Начальник отдела анализа и контроля проектов Управление корпоративного контроля.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году: такие сделки отсутствуют.

5. Янев Денис Анатольевич

Год рождения: 1981.

Образование: высшее.

Основное место работы: АО «Новая концессионная компания»

Должность: Директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году: такие сделки отсутствуют.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

В течение 2021 г. Директором Общества являлся Плахов Михаил Владимирович.

Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965.

Образование: высшее.

Основное место работы: Акционерное общество «Главная дорога».

Должность: Директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году: такие сделки отсутствуют.

Полномочия Плахова Михаила Владимировича в должности Директора Общества были продлены с 27.02.2022 на три года решением Совета директоров от 22.02.2022 года (Протокол № 168 от 24.02.2022г.).

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества)

В Обществе отсутствует отдельный документ, закрепляющий политику Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества.

Совет директоров

Вознаграждения (тыс. руб.)

Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0
Компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров	0

В соответствии с Уставом Общества, действующим на момент окончания отчетного года:

«12.20. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров».

В течение отчетного года такие решения не принимались.

Директор

В соответствии с Уставом Общества размер вознаграждения Директора и условия заключаемого с ним трудового договора определяются Советом директоров Общества.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

В процессе осуществления своей деятельности АО «Главная дорога» стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.

В Уставе и внутренних документах АО «Главная дорога» нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного управления, которые соблюдаются Обществом полностью.

Стратегическое управление деятельностью АО «Главная дорога» осуществляется Советом директоров. Система управления Обществом позволяет вести эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа АО «Главная дорога», а также обеспечивает подотчетность членов Совета директоров Общему собранию акционеров Общества.

В области раскрытия информации АО «Главная дорога» руководствуется требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иными нормативно-правовыми актами.

Политика АО «Главная дорога» в отношении раскрытия информации основывается на принципах регулярности, оперативности, доступности, достоверности и содержательности.

Общество строго соблюдает требования законодательства по предоставлению доступа акционерам к необходимой информации.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Главная дорога» осуществляет Ревизионная комиссия Общества, избираемая общим собранием акционеров сроком на 1 год. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества обязательно осуществляется по итогам деятельности за год. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества подтверждена Ревизионной комиссией.

В целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов акционеров действующая система планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества постоянно совершенствуется.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества для отражения в Годовом отчёте, отсутствует.

Директор М.В. Плахов